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Ccb Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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25/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 781,09M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001). Nossos dados do CCB Principal Unvarying Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,220	34,220	0,000
Ações	67,960	67,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,213	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	1,843	2,547
Índice Preço/Vendas	1,168	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,264	12,000
Retorno com dividendos	3,829	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	8,730	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,340	22,847
Consumo Cíclico	23,990	13,287
Tecnologia	13,410	31,402
Utilidades	10,770	4,268
Serviços Financeiros	6,650	9,272
Serviços de Comunicação	1,610	3,909
Materiais Básicos	1,510	9,338
Consumo Não-Cíclico	1,450	9,153
Saúde	1,260	8,215

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	7,24	283,09	+0,10%
BYD A	CNE100001526	5,06	336,01	-0,57%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,49	72,24	-0,72%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	4,47	75,94	-0,34%
SDIC Power	CNE000000JM2	4,13	15,41	-0,07%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	3,44	18,67	-1,48%
Grandblue Environment	CNE000001675	3,19	27,52	-1,26%
Shijiazhuang Shangtai Technology	CNE100005WV4	3,10	52,87	-2,36%
Jiangsu Expressway	CNE0000016S0	2,71	15,02	-1,12%
Cs Zoomlion A	CNE000001527	2,50	7,46	-1,58%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,56B	5,60	-2,52	1,21
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,51B	-4,00	-7,24	2,58
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,51B	-4,05	-7,33	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,22B	-7,51	-12,06	-0,59
CCB Principal Global Opportunity St	1,2B	5,62	26,95	9,69

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Ibovespa	133.524	-283	-0,21%
Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.417,1	+28,5	+0,45%
US 30	45.081,0	+179,1	+0,40%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.460,0	+855,0	+0,71%
Índice Dólar	97,360	-0,039	-0,04%

Petróleo Brent	67,90	+0,24	+0,35%
Petróleo WTI	65,39	+0,23	+0,35%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	998,50	-3,50	-0,35%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.398,25	+5,75	+0,17%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5445	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1755	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,68	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3441	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4747	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,0628	+0,0026	+0,06%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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CCB Principal Unv.	0,944	-0,005	-0,47%
Altshuler Shaham .	171,820	+0,100	+0,06%
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BRADESCO FUNDO DE.	13,950	+0,007	+0,05%
Capital Group New.	30,510	+0,040	+0,13%
GHOSTb/Dólar	0,0238	0,0000	0,00%
TRIAS/Dólar	0,860	+0,017	+2,02%