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Ccb Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 781,09M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001). Nossos dados do CCB Principal Unvarying Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,220	34,220	0,000
Ações	67,960	67,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,213	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	1,843	2,452
Índice Preço/Vendas	1,168	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,264	11,671
Retorno com dividendos	3,829	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	8,730	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,340	22,395
Consumo Cíclico	23,990	13,272
Tecnologia	13,410	28,813
Utilidades	10,770	4,630
Serviços Financeiros	6,650	9,960
Serviços de Comunicação	1,610	3,841
Materiais Básicos	1,510	9,596
Consumo Não-Cíclico	1,450	9,517
Saúde	1,260	8,490

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	7,24	256,50	-0,20%
BYD A	CNE100001526	5,06	366,69	-0,97%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,49	76,94	+0,47%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	4,47	78,50	-0,57%
SDIC Power	CNE000000JM2	4,13	15,20	+0,20%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	3,44	17,40	+0,75%
Grandblue Environment	CNE000001675	3,19	23,95	+0,76%
Shijiazhuang Shangtai Technology	CNE100005WV4	3,10	52,68	-0,10%
Jiangsu Expressway	CNE0000016S0	2,71	15,44	0,00%
Cs Zoomlion A	CNE000001527	2,50	7,64	-0,78%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,56B	-0,63	0,56	1,31
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,51B	-4,38	-4,97	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,51B	-4,39	-4,87	2,89
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,22B	-9,08	-4,69	-0,83
CCB Principal Global Opportunity St	1,16B	-7,55	18,29	7,88

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US 30	42.274,0	-136,1	-0,32%
S&P 500 VIX	18,39	-3,51	-16,03%
Bitcoin Futuro	102.932,5	-82,5	-0,08%
Índice Dólar	101,377	-0,222	-0,22%

Petróleo Brent	64,83	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	61,86	-0,09	-0,15%
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Açúcar NY nº11	17,70	-0,08	-0,45%

Dólar/BRL	5,6752	+0,0196	+0,35%
EUR/BRL	6,3012	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1114	+0,0026	+0,23%
Dólar/JPY	147,80	-0,65	-0,44%
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GBP/BRL	7,4823	+0,0085	+0,11%
CAD/BRL	4,0679	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	31,65	+0,74	+2,39%
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Casas Bahia ON	4,87	+0,05	+1,04%
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