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Ccb Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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0,868 -0,002 -0,20%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 800,26M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001). Nossos dados do CCB Principal Unvarying Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,190	14,190	0,000
Ações	86,740	86,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,508	18,477
Índice Preço/Valor Contábil	3,086	2,569
Índice Preço/Vendas	1,867	2,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,200	10,231
Retorno com dividendos	1,876	2,278
Crescimento de lucros em 5 anos	22,906	20,128

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,120	27,316
Industriais	20,790	20,829
Consumo Cíclico	10,880	9,794
Consumo Não-Cíclico	9,930	11,188
Saúde	9,640	14,470
Serviços Financeiros	8,830	6,242
Utilidades	5,290	4,241
Materiais Básicos	5,090	9,672
Energia	4,420	5,406

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8,02	1.471,00	-1,94%
ICBC	CNE000001P37	6,96	5,51	-0,18%
Jiangsu Xinquan Automotive	CNE100002YB9	4,36	41,70	-1,65%
Shen Huo A	CNE000001097	3,83	21,69	-0,73%
Montnets Cloud Technology	CNE100000049	3,40	7,21	-0,96%
Fuyao Glass A	CNE000000230	3,08	45,17	-0,46%
Weichai Power A	CNE1000000D4	2,99	15,43	+0,78%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2,74	143,03	-1,15%
CMOC	CNE100001NR0	2,58	8,33	-1,42%
Suzhou TFC Optical	CNE100001XQ1	2,48	99,96	-2,55%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,14B	2,62	-3,98	9,77
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,68B	-0,82	3,29	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,4B	-0,32	-8,29	7,37
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,33B	-2,07	-10,83	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,33B	-2,05	-10,72	12,19

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Ibovespa Futuros	123.114	+960	+0,79%
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US 30	39.173,5	+38,7	+0,10%
S&P 500 VIX	13,19	-0,09	-0,68%
Bitcoin Futuro	64.307,5	-927,5	-1,42%
Índice Dólar	105,442	+0,215	+0,20%

Petróleo Brent	85,17	-0,54	-0,63%
Petróleo WTI	80,64	-0,65	-0,80%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,95	-34,05	-1,44%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4436	-0,0047	-0,09%
EUR/BRL	5,8205	-0,0268	-0,46%
EUR/Dólar	1,0694	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	159,57	+0,67	+0,42%
GBP/Dólar	1,2649	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	6,8871	-0,0128	-0,19%
CAD/BRL	3,9733	-0,0185	-0,46%

Petrobras PN	36,75	+0,25	+0,68%
Vale ON	60,95	-0,45	-0,73%
Casas Bahia ON	5,71	-0,07	-1,21%
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