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Ccb Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 781,47M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001). Nossos dados do CCB Principal Unvarying Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,630	30,630	0,000
Ações	74,620	74,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,116	22,524
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	2,765
Índice Preço/Vendas	1,229	2,403
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,035	13,149
Retorno com dividendos	3,534	2,438
Crescimento de lucros em 5 anos	7,720	14,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,740	21,169
Utilidades	22,300	4,390
Serviços Financeiros	15,510	12,157
Materiais Básicos	12,830	11,241
Tecnologia	10,720	30,487
Consumo Cíclico	4,660	11,402
Serviços de Comunicação	4,170	5,134
Saúde	2,090	8,793
Consumo Não-Cíclico	1,990	8,348

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sichuan Road & Bridge	CNE000001DQ4	5,57	8,09	-1,82%
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding	CNE100000MW4	4,81	17,36	-0,46%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,36	402.00	+1.17%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,99	27,25	-0,18%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,47	72,66	-1,45%
Shenergy	CNE0000005Q7	3,30	7,82	+0,64%
Grandblue Environment	CNE000001675	3,12	27,03	-1,24%
China Telecom	CNE100004QG0	3,11	6,66	0,00%
China National Chemical	CNE100000KC0	3,03	7,44	-0,27%
ICBC	CNE000001P37	3,00	7,30	-0,41%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,46B	24,69	4,38	6,39
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,41B	7,31	0,18	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,41B	7,41	0,28	6,96
CCB Principal Global Opportunity St	1,2B	8,15	24,13	11,05
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,06B	12,08	-6,70	4,26

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Ibovespa Futuros	144.701	+43	+0,03%
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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
Vale ON	58,59	-0,11	-0,19%
Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
Oi ON	0,39	-0,01	-2,50%
Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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MUKAM MUFJ Foreig.	8.641,000	+13,000	+0,15%
301150	41,42	-0,15	-0,36%
CFS FC Inv-CFS De.	1,062	+0,009	+0,89%
HCA/Dólar	0,0026	-0,0042	-61,58%
LUMI	16,50	-0,50	-2,94%