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Ccb Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 781,47M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001). Nossos dados do CCB Principal Unvarying Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	34,220	34,220	0,000
Ações	67,960	67,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,213	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	1,843	2,547
Índice Preço/Vendas	1,168	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,264	12,000
Retorno com dividendos	3,829	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	8,730	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,340	22,847
Consumo Cíclico	23,990	13,287
Tecnologia	13,410	31,402
Utilidades	10,770	4,268
Serviços Financeiros	6,650	9,272
Serviços de Comunicação	1,610	3,909
Materiais Básicos	1,510	9,338
Consumo Não-Cíclico	1,450	9,153
Saúde	1,260	8,215

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	7,24	278,35	-0,30%
BYD A	CNE100001526	5,06	108,00	-0,23%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,49	72,10	-0,17%
Shenzhen Transsion	CNE100003P74	4,47	82,34	-0,25%
SDIC Power	CNE000000JM2	4,13	14,80	+1,23%
Sinotruk Jinan Truck	CNE0000010Y1	3,44	18,76	+1,57%
Grandblue Environment	CNE000001675	3,19	26,60	-0,97%
Shijiazhuang Shangtai Technology	CNE100005WV4	3,10	56,98	+1,53%
Jiangsu Expressway	CNE0000016S0	2,71	13,86	+0,65%
Cs Zoomlion A	CNE000001527	2,50	7,52	+0,27%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,46B	11,10	-0,22	3,48
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,41B	-3,36	-3,95	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,41B	-3,27	-3,85	4,42
CCB Principal Global Opportunity St	1,2B	7,70	22,74	10,47
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,06B	-3,94	-10,98	1,04

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Ibovespa Futuros	137.264	+370	+0,27%
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US 30	44.935,5	-2,6	-0,01%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.112,5	-442,5	-0,39%
Índice Dólar	98,167	+0,087	+0,09%

Petróleo Brent	67,11	+0,27	+0,40%
Petróleo WTI	63,02	+0,31	+0,49%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.036,63	+1,13	+0,11%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.384,32	-4,18	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1646	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	147,39	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3453	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3666	-0,0111	-0,15%
CAD/BRL	3,9497	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,18	-2,62%
IRB Brasil ON	46,57	+0,27	+0,58%
Oi ON	0,55	0,00	0,00%
Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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GEO/DOGE	199,23	0,00	0,00%