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CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 839,02M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001). Nossos dados do CCB Principal Unvarying Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,630	30,630	0,000
Ações	74,620	74,620	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,116	22,787
Índice Preço/Valor Contábil	1,651	2,801
Índice Preço/Vendas	1,229	2,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,035	13,191
Retorno com dividendos	3,534	2,382
Crescimento de lucros em 5 anos	7,720	14,543

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,740	21,481
Utilidades	22,300	4,473
Serviços Financeiros	15,510	11,264
Materiais Básicos	12,830	11,132
Tecnologia	10,720	30,723
Consumo Cíclico	4,660	11,294
Serviços de Comunicação	4,170	5,012
Saúde	2,090	8,642
Consumo Não-Cíclico	1,990	8,244

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sichuan Road & Bridge	CNE000001DQ4	5,57	9,45	-1,25%
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding	CNE100000MW4	4,81	20,46	-5,58%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,36	385,00	-1,48%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,99	28,15	-0,04%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,47	77,40	-1,30%
Shenergy	CNE0000005Q7	3,30	8,29	+0,12%
Grandblue Environment	CNE000001675	3,12	30,24	-1,82%
China Telecom	CNE100004QG0	3,11	6,75	-0,15%
China National Chemical	CNE100000KC0	3,03	7,74	-1,78%
ICBC	CNE000001P37	3,00	8,20	+0,37%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,72B	27,98	7,64	5,20
CCB Principal Global Opportunity St	1,56B	17,94	29,36	11,57
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,36B	23,64	0,39	4,07
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,29B	7,11	4,15	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,29B	7,21	4,26	5,76

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US 30	46.039,2	-551,3	-1,18%
S&P 500 VIX	24,67	+2,29	+10,23%
Bitcoin Futuro	92.592,5	+692,5	+0,75%
Índice Dólar	99,50	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	64,80	+0,60	+0,93%
Petróleo WTI	60,61	+0,75	+1,25%
Café Contrato C	402,85	+0,30	+0,07%
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Açúcar NY nº11	14,71	-0,09	-0,61%

Dólar/BRL	5,3210	-0,0080	-0,15%
EUR/BRL	6,1652	-0,0115	-0,19%
EUR/Dólar	1,1581	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	155,51	+0,32	+0,21%
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GBP/BRL	6,9966	-0,0137	-0,20%
CAD/BRL	3,8040	+0,0150	+0,40%

Petrobras PN	32,99	+0,11	+0,33%
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UFR/Dólar	0,024461	-0,000185	-0,75%
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