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Ccb Principal Unvarying Value Stock Fund (530001)

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0,885 -0,007 -0,76%

27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 803,6M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 530001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB Principal Unvarying Value Stock Fund (530001). Nossos dados do CCB Principal Unvarying Value Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,930	35,930	0,000
Ações	64,580	64,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,762	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	1,323	2,212
Índice Preço/Vendas	1,205	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,482	9,656
Retorno com dividendos	3,149	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,157	16,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	36,850	11,743
Serviços Financeiros	29,040	7,361
Industriais	12,290	24,258
Tecnologia	7,890	24,851
Consumo Não-Cíclico	5,840	10,946
Consumo Cíclico	3,020	11,033
Imóveis	2,750	3,069
Energia	2,330	7,607

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICBC	CNE000001P37	8,08	6.82	+2.25%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	6,79	5.16	+2.38%
Amperex Tech A	CNE100003662	5,19	257,00	-1,39%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,06	16,24	+1,37%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,86	68,53	+0,81%
Shandong Nanshan	CNE000001139	2,64	4,060	+0,74%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	2,54	7,76	-1,40%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	2,01	9,13	+0,88%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	1,98	32,35	-0,52%
BYD A	CNE100001526	1,95	274,50	-1,64%

Principais fundos de ações por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal CSI 500 Index Fund	4,79B	6,18	-6,88	6,52
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,42B	1,05	-7,64	8,95
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,42B	0,99	-7,74	-
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,38B	-1,12	-9,63	4,29
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,1B	-0,22	-9,20	12,73

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
S&P 500 VIX	16,43	+0,59	+3,72%
Bitcoin Futuro	102.095,0	-2.865,0	-2,73%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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