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Ccb Principal Dual-bond Enh Bd Fd A (000207)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,54M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000207

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CCB-Principal Dual-bond Enhanced Bond Fund A (000207). Nossos dados do CCB-Principal Dual-bond Enhanced Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,570	8,570
Título	30,410	30,410
Conversíveis	40,190	40,190
Outros	20,830	20,830

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,455	17,084
Índice Preço/Valor Contábil	5,674	2,758
Índice Preço/Vendas	3,426	2,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	66,756	14,564
Retorno com dividendos	0,148	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	70,601	34,372
Não alocado	8,568	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 1	-	7,51	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,48	-	-
BANK OF CHINA LIMITED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7,47	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 7	-	7,43	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. BOND 2022 1	-	7,43	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,35	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,80	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,66	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,36	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,15	-	-

Principais fundos de títulos por CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	302,17B	0,38	1,84	2,71
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	302,17B	0,44	2,09	-
CCB Principal Cash Income MMF	153,31B	0,41	1,97	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	124,54B	0,37	1,81	2,61
CCB Principal Cash Tianli Money M B	124,54B	0,40	1,95	-

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Bitcoin Futuro	95.452,5	-247,5	-0,26%
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Petróleo WTI	61,99	-1,03	-1,63%
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EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1418	+0,0054	+0,48%
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GBP/BRL	7,5909	+0,0242	+0,32%
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