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Ccb Principal Dual-bond Enh Bd Fd A (000207)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

000207 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 000207. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Dual-bond Enh Bd Fd A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.07.2025	1,238	1,238	1,238	1,238	0,00%
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04.07.2025	1,234	1,234	1,234	1,234	0,08%
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30.06.2025	1,228	1,228	1,228	1,227	0,08%
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19.06.2025	1,216	1,216	1,218	1,216	-0,16%
18.06.2025	1,218	1,218	1,218	1,218	0,00%
17.06.2025	1,218	1,218	1,218	1,218	0,08%
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13.06.2025	1,216	1,216	1,218	1,216	-0,16%
12.06.2025	1,218	1,218	1,218	1,218	0,00%

Alta: 1,238

Baixa: 1,216

Diferença: 0,022

Média: 1,226

Var%: 1,642

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