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Celerius Fund - Tfi Multi Asset Fund - P (0P0000K546)

Luxemburgo

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21/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328541767

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K546

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P (0P0000K546). Nossos dados do Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,960	9,910	1,950
Ações	26,590	26,830	0,240
Título	55,180	55,510	0,330
Conversíveis	1,990	1,990	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	8,220	8,230	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,461	15,261
Índice Preço/Valor Contábil	1,764	2,090
Índice Preço/Vendas	1,447	1,515
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,519	8,980
Retorno com dividendos	2,483	2,838
Crescimento de lucros em 5 anos	8,943	10,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,160	16,846
Serviços Financeiros	16,500	17,279
Saúde	14,660	11,763
Consumo Não-Cíclico	14,640	7,662
Materiais Básicos	10,650	7,817
Industriais	9,840	15,485
Energia	9,280	4,738
Consumo Cíclico	3,620	10,845
Utilidades	1,940	4,096
Serviços de Comunicação	1,280	6,397
Imóveis	0,440	3,733

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aiv S.A. Eo-Basket Lkd Certs 2014(24)	LU1091655222	21,57	-	-
Rothschild & Co WM - Aktien I	LU1272153831	5,32	202,320	+2,35%
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	5,07	-	-
Absolutissimo Value Focus Fd R	LU0566535208	3,20	228,130	+1,84%
Allg.Ges.F.Verbrief.Sa Comp.21 Note Suncap Scoop	LU1091655222	2,71	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	LU1091655222	2,54	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	2,44	-	-
VM Sterntaler II	DE000A14N7V9	2,41	128,560	+1,20%
Iis Value Invest Inhaber-Anteile	LU1091655222	2,29	-	-
Orsay Merger Arbitrage EUR 3	IE00B3PJ7B28	2,12	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro Seed	554,52M	-0,83	2,96	6,51
Squad Capital Squad Makro N	554,52M	-1,06	1,98	5,34
LU0329325095	531,7M	-7,71	2,65	5,35
LU1272153831	531,7M	-7,45	3,47	-
Squad Capital Squad Value B	158,68M	6,55	5,31	6,15

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EUR/Dólar	1,1207	+0,0022	+0,20%
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