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Celerius Fund - Tfi Multi Asset Fund - P (0P0000K546)

Luxemburgo

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19/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328541767

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K546

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P (0P0000K546). Nossos dados do Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,960	9,910	1,950
Ações	26,590	26,830	0,240
Título	55,180	55,510	0,330
Conversíveis	1,990	1,990	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	8,220	8,230	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,461	15,326
Índice Preço/Valor Contábil	1,764	2,055
Índice Preço/Vendas	1,447	1,413
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,519	8,570
Retorno com dividendos	2,483	2,851
Crescimento de lucros em 5 anos	8,943	10,896

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,160	16,572
Serviços Financeiros	16,500	14,938
Saúde	14,660	11,777
Consumo Não-Cíclico	14,640	8,037
Materiais Básicos	10,650	8,470
Industriais	9,840	15,514
Energia	9,280	4,928
Consumo Cíclico	3,620	11,261
Utilidades	1,940	4,111
Serviços de Comunicação	1,280	6,388
Imóveis	0,440	3,369

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aiv S.A. Eo-Basket Lkd Certs 2014(24)	LU1091655222	21,57	-	-
Rothschild & Co WM - Aktien I	LU1272153831	5,32	204,260	-0,31%
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	5,07	-	-
Absolutissimo Value Focus Fd R	LU0566535208	3,20	209,750	-1,23%
Allg.Ges.F.Verbrief.Sa Comp.21 Note Suncap Scoop	LU1091655222	2,71	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	LU1091655222	2,54	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	2,44	-	-
VM Sterntaler II	DE000A14N7V9	2,41	121,740	-0,21%
Iis Value Invest Inhaber-Anteile	LU1091655222	2,29	-	-
Orsay Merger Arbitrage EUR 3	IE00B3PJ7B28	2,12	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	570,51M	9,84	6,92	8,05
LU1272153831	570,51M	10,27	7,76	-
Squad Capital Squad Makro N	510,86M	5,13	5,54	7,12
Squad Capital Squad Makro Seed	510,86M	5,74	6,63	8,35
Squad Capital Squad Value A	170,15M	5,67	2,20	6,71

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Dólar/JPY	157,07	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,2932	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,2046	-0,0075	-0,10%
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Weg ON	47,01	-0,28	-0,59%

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