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Celerius Fund - Vi Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

Luxemburgo

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 78,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VG7C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C). Nossos dados do Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,140	9,380	1,240
Ações	46,920	47,480	0,560
Título	28,920	29,020	0,100
Conversíveis	6,130	6,130	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	9,690	9,860	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,933	16,419
Índice Preço/Valor Contábil	2,229	2,441
Índice Preço/Vendas	1,856	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,952	9,849
Retorno com dividendos	2,833	2,486
Crescimento de lucros em 5 anos	9,097	10,349

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,740	19,015
Consumo Não-Cíclico	17,780	7,357
Saúde	13,700	11,668
Consumo Cíclico	10,860	11,852
Serviços Financeiros	9,450	16,361
Industriais	9,120	12,670
Energia	8,050	4,862
Materiais Básicos	5,520	7,082
Utilidades	3,790	3,235
Serviços de Comunicação	1,680	7,542
Imóveis	0,320	2,756

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4,98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3,27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,23	-	-
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2,73	122,800	-0,02%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2,15	215,304	-0,49%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2,08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2,03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1,92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1,81	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	564,96M	-0,97	4,78	5,44
Squad Capital Squad Makro Seed	564,96M	-0,51	5,80	6,61
LU0329325095	514,43M	-6,80	5,45	5,83
LU1272153831	514,43M	-6,43	6,28	-
Squad Capital Squad Value B	169,65M	11,15	8,50	6,80

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Ibovespa Futuros	136.510	-255	-0,19%
US 500	6.294,7	+26,1	+0,42%
US 30	44.444,5	-15,2	-0,03%
S&P 500 VIX	16,72	-0,48	-2,79%
Bitcoin Futuro	117.735,0	-2.835,0	-2,35%
Índice Dólar	97,685	-0,078	-0,08%

Petróleo Brent	69,16	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	66,88	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	300,17	-1,68	-0,56%
Soja Chicago	998,50	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.145,50	-141,50	-1,71%
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Açúcar NY nº11	16,51	+0,21	+1,29%

Dólar/BRL	5,5670	-0,0218	-0,39%
EUR/BRL	6,5020	-0,0169	-0,26%
EUR/Dólar	1,1681	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,81	+0,09	+0,06%
GBP/Dólar	1,3457	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,5026	-0,0015	-0,02%
CAD/BRL	4,0685	-0,0084	-0,21%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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