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Celerius Fund - Vi Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

Luxemburgo

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 79,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VG7C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C). Nossos dados do Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,140	9,380	1,240
Ações	46,920	47,480	0,560
Título	28,920	29,020	0,100
Conversíveis	6,130	6,130	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	9,690	9,860	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,933	16,157
Índice Preço/Valor Contábil	2,229	2,326
Índice Preço/Vendas	1,856	1,675
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,952	9,529
Retorno com dividendos	2,833	2,500
Crescimento de lucros em 5 anos	9,097	11,173

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,740	19,381
Consumo Não-Cíclico	17,780	7,929
Saúde	13,700	12,468
Consumo Cíclico	10,860	12,185
Serviços Financeiros	9,450	15,067
Industriais	9,120	12,265
Energia	8,050	4,657
Materiais Básicos	5,520	7,112
Utilidades	3,790	3,509
Serviços de Comunicação	1,680	7,150
Imóveis	0,320	2,567

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4,98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3,27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,23	75,030	-0,08%
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2,73	117,130	+0,07%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2,15	217,004	+1,09%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2,08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2,03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1,92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1,81	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0329325095	584,49M	5,87	7,07	7,97
LU1272153831	584,49M	6,14	7,91	-
Squad Capital Squad Makro N	478,9M	4,35	6,04	7,50
Squad Capital Squad Makro Seed	478,9M	4,76	7,15	8,75
Squad Capital Squad Value B	174,32M	3,47	2,17	6,42

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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ACN	0,290	0,000	0,00%
AUKp	0,11	+0,00	+0,00%
BlackRock Global .	16,450	-0,040	-0,24%