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Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C)

Luxemburgo

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07/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328547707

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VG7C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P (0P0000VG7C). Nossos dados do Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,140	9,380	1,240
Ações	46,920	47,480	0,560
Título	28,920	29,020	0,100
Conversíveis	6,130	6,130	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	9,690	9,860	0,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,933	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,229	2,530
Índice Preço/Vendas	1,856	1,902
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,952	10,244
Retorno com dividendos	2,833	2,387
Crescimento de lucros em 5 anos	9,097	10,471

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,740	20,343
Consumo Não-Cíclico	17,780	6,891
Saúde	13,700	11,185
Consumo Cíclico	10,860	11,770
Serviços Financeiros	9,450	16,254
Industriais	9,120	12,934
Energia	8,050	4,124
Materiais Básicos	5,520	6,913
Utilidades	3,790	3,120
Serviços de Comunicação	1,680	7,973
Imóveis	0,320	2,566

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 147

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Callgeld Rabobank Nederland	-	4,98	-	-
Timbercreek Rel Est Fd US REIT FxdInc Ba	LU0946841532	3,27	-	-
UniInstitutional Convertibles Protect	LU0200666799	3,23	-	-
Zantke Euro High Yield AMI I (a)	DE000A0YAX49	2,73	124,810	-0,02%
CONVERTINVEST Global Convert Prop IF A	AT0000A1EKN2	2,21	-	-
Pareturn Gladwyne Absolute Credit I B (EUR)	LU1107506922	2,15	215,304	-0,49%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%	DE0001030526	2,08	-	-
Ardilla Segur S.A. Inh.Gen. 2014/2029 Dl 1000	-	2,03	-	-
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	1,92	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	-	1,81	-	-

Principais fundos de ações por Axxion S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Squad Capital Squad Makro N	606,3M	9,79	7,46	6,32
Squad Capital Squad Makro Seed	606,3M	10,87	8,57	7,51
LU1272153831	460,85M	-1,89	6,28	7,02
LU0329325095	460,85M	-2,54	5,45	6,18
Squad Capital Squad Growth	191,57M	12,69	10,08	9,92

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Ibovespa Futuros	159.531	+474	+0,30%
US 500	6.744,1	+6,6	+0,10%
US 30	47.186,5	-270,5	-0,57%
S&P 500 VIX	19,83	-0,17	-0,85%
Bitcoin Futuro	94.365,00	-3.760,00	-3,83%
Índice Dólar	99,200	+0,150	+0,15%

Petróleo Brent	64,39	+1,38	+2,19%
Petróleo WTI	60,09	+1,40	+2,39%
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Soja Chicago	1.124,50	-22,50	-1,96%
Cacau NY	5.287,00	-200,00	-3,64%
Ouro	4.094,20	-100,30	-2,39%
Açúcar NY nº11	14,96	+0,52	+3,60%

Dólar/BRL	5,2965	-0,0017	-0,03%
EUR/BRL	6,1551	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1621	-0,0012	-0,10%
Dólar/JPY	154,55	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3173	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	6,9768	-0,0124	-0,18%
CAD/BRL	3,7769	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	32,70	+0,21	+0,65%
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Casas Bahia ON	3,24	-0,10	-2,99%
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MODX/Dólar	0,0030	+0,0003	+10,00%
RGA-Renta Variabl.	14,633	+0,170	+1,18%
Xtrackers II US T.	196,89	-0,38	-0,19%
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