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Centaur Bci Balanced Fund A1 (0P0000Z6BI)

Joanesburgo

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2,340 +0,003 +0,15%

21/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,28B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000180246

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6BI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Centaur BCI Balanced Fund A1 (0P0000Z6BI). Nossos dados do Centaur BCI Balanced Fund A1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,160	9,890	0,730
Ações	63,230	63,230	0,000
Título	26,680	26,680	0,000
Preferenciais	0,930	0,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,166	11,540
Índice Preço/Valor Contábil	1,010	1,701
Índice Preço/Vendas	0,746	1,209
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,397	7,255
Retorno com dividendos	5,461	4,301
Crescimento de lucros em 5 anos	8,813	11,203

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,170	20,832
Consumo Cíclico	15,490	11,025
Materiais Básicos	15,120	15,185
Saúde	12,320	7,132
Industriais	12,040	6,067
Tecnologia	9,300	8,145
Serviços de Comunicação	8,340	12,809
Consumo Não-Cíclico	6,040	10,254
Energia	3,180	2,817

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	8,05	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,17	92,80	+0,29%
Aspen Pharmacare Holdings	ZAE000066692	5,11	24.427	-1,11%
Exor NV	NL0012059018	4,44	98,08	+0,66%
Dell Technologies BDR	BRD1ELBDR009	4,10	794,61	-2,30%
Absa	ZAE000255915	3,66	17.268	-0,33%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	3,50	22.586	+0,38%
Prosus	NL0013654783	3,25	34,56	+0,66%
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	2,88	-	-

Principais fundos de ações por Centaur Asset Management (South Africa)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	8,58B	24,80	11,07	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	8,58B	25,26	11,52	-
36ONE BCI Equity A	7,88B	7,78	11,54	10,95
36ONE BCI Equity C	7,88B	7,91	11,87	11,37
36ONE BCI Equity D	7,88B	7,95	11,98	11,44

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
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IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
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Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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