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Bonsai Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017QOM)

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14/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRBNSICTF004

S/N: 24.257.943/0001-62

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017QOM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFO Bonsai FIM C Priv IE (0P00017QOM). Nossos dados do CFO Bonsai FIM C Priv IE incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	7,850	8,970	1,120
Título	74,760	75,680	0,920
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	18,920	21,140	2,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,631	9,823
Índice Preço/Valor Contábil	0,678	1,347
Índice Preço/Vendas	1,352	1,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,281	7,221
Retorno com dividendos	2,146	6,030
Crescimento de lucros em 5 anos	10,927	13,027

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	90,150	12,276
Industriais	2,440	-6,179
Imóveis	2,040	-8,458
Consumo Cíclico	1,590	12,770
Serviços Financeiros	1,130	6,207
Energia	1,100	40,984
Materiais Básicos	0,900	34,507
Consumo Não-Cíclico	0,380	13,791
Tecnologia	0,210	5,644
Saúde	0,070	-4,041
Serviços de Comunicação	-0,010	1,149

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Julius JBFO Alocação Supra FI RF	-	24,59	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	16,68	-	-
FII Life Capital Partners	BRLIFECTF017	8,91	8,57	+0,47%
Eletrobras PNB	BRELETACNPB7	6,71	45,98	+0,02%
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	5,86	-	-
Julius JBFO Corporativ IQ 60 FIM C Priv	-	5,86	-	-
Julius Vic Opportun FIC FIM C Priv IE	-	4,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	3,61	-	-
Julius Vic Root Capital FIC FIM C Priv	-	2,62	-	-
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2025	BRSTNCNTB633	2,56	4.554,396	+0,03%

Outros principais fundos por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,16B	-0,64	8,82	7,87
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,16B	4,83	14,31	11,92
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	572,35M	0,47	8,04	10,57
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	462,15M	1,85	12,21	9,20
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	253,64M	2,94	8,08	8,94

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Ibovespa	137.322	+981	+0,72%
Ibovespa Futuros	140.206	+809	+0,58%
US 500	6.441,4	-7,8	-0,12%
US 30	44.889,5	-22,7	-0,05%
S&P 500 VIX	15,07	+0,08	+0,53%
Bitcoin Futuro	115.677,5	-1.012,5	-0,87%
Índice Dólar	97,835	-0,182	-0,19%

Petróleo Brent	65,79	-0,81	-1,22%
Petróleo WTI	61,90	-0,80	-1,28%
Café Contrato C	338,88	+2,83	+0,84%
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Cacau NY	8.055,50	-128,50	-1,57%
Ouro	3.387,57	+9,57	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4368	+0,0359	+0,66%
EUR/BRL	6,3573	+0,0161	+0,25%
EUR/Dólar	1,1688	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,68	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3522	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,3525	+0,0119	+0,16%
CAD/BRL	3,9344	-0,0025	-0,06%

Petrobras PN	30,36	+0,19	+0,63%
Vale ON	53,20	-0,12	-0,23%
Casas Bahia ON	2,86	+0,01	+0,35%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,29	+4,38%
IRB Brasil ON	47,70	+0,67	+1,42%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,41	+0,44	+1,22%

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Consulting Group .	26,77	+0,07	+0,26%
002802	14,20	-0,07	-0,49%
Analyst Global Eq.	194,720	+0,490	+0,25%
DEC	0,025	0,000	0,00%