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CFS FC W Pen-Janus Henderson Diversified Credit (LP65001587)

Sydney

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2,637 +0,001 +0,04%

18/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 231,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05634

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001587

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income (LP65001587). Nossos dados do CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,080	4,610	1,530
Título	97,870	107,960	10,090
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,969	56,960
Governo	2,992	19,458
Securitizado	5,557	17,031
Não alocado	3,224	22,707
Derivativo	-0,767	42,541

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aust 10y Bond Fut Sep25	-	9,09	-	-
Janus Henderson Euro Secd Lns Z Inc EUR	GB00BF5Q3J74	9,04	-	-
BNP Paribas Acting Through Its Paris Branch	AU3FN0094280	2,86	-	-
Janus Henderson Hrzn Glbl HY Bd Z3q HAUD	LU1425275291	2,56	-	-
Vicinity Centres Re Ltd. As Responsible Entity Of Vicinity Centres Trust	AU3CB0308880	2,12	-	-
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	1,82	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd.	AU3CB0321008	1,70	-	-
Arc Infrastructure Wa Pty Ltd.	AU3CB0309870	1,69	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd	AU3CB0272854	1,61	-	-
Blue Owl Credit Income Corp.	AU3CB0314730	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,68B	5,33	5,02	2,04
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	155,78M	5,25	6,70	3,38
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	903,14M	5,32	5,03	2,05
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	840,69M	4,51	3,77	1,81
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	100,52M	4,48	3,96	1,73

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Ibovespa	155.381	-1.141	-0,73%
Ibovespa Futuros	156.961	-1.282	-0,81%
US 500	6.725,4	+83,2	+1,25%
US 30	46.444,7	+305,9	+0,66%
S&P 500 VIX	20,70	-2,96	-12,51%
Bitcoin Futuro	91.822,0	+1.157,0	+1,28%
Índice Dólar	100,125	-0,026	-0,03%

Petróleo Brent	64,10	+0,59	+0,93%
Petróleo WTI	59,83	+0,58	+0,98%
Café Contrato C	410,05	+5,55	+1,37%
Soja Chicago	1.137,50	+1,50	+0,13%
Cacau NY	5.229,50	+125,50	+2,46%
Ouro	4.059,14	-23,66	-0,58%
Açúcar NY nº11	14,71	+0,05	+0,34%

Dólar/BRL	5,3308	+0,0086	+0,16%
EUR/BRL	6,1463	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,1527	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	157,41	+0,26	+0,17%
GBP/Dólar	1,3075	+0,0016	+0,12%
GBP/BRL	6,9714	+0,0120	+0,17%
CAD/BRL	3,7955	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	32,82	-0,17	-0,52%
Vale ON	64,95	-0,07	-0,11%
Casas Bahia ON	3,28	-0,02	-0,61%
Magazine Luiza ON	9,33	-0,14	-1,48%
IRB Brasil ON	48,25	-0,76	-1,55%
Oi ON	0,08	-0,01	-11,11%
Weg ON	43,65	+0,21	+0,48%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
CFS FC W Pen-CFS .	2,637	+0,001	+0,04%
000678	12,08	-0,38	-3,05%
1313	9,59	-0,41	-4,10%
OA Frontier AP-Va.	2,744	+0,002	+0,06%
Themes Generative.	39,47	-0,22	-0,55%
DTL	9,05	+0,23	+2,61%
Ping An UOB Xinxi.	2,574	-0,008	-0,31%
MNITu	1,850	+0,010	+0,54%