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CFS FC W Pen-Janus Henderson Diversified Credit (LP65001587)

Sydney

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2,636 0,000 0,01%

30/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05634

Classe de Ativo: Título

Holdings LP65001587

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income (LP65001587). Nossos dados do CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,920	5,320	1,400
Título	96,740	106,510	9,770
Conversíveis	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,958	56,244
Governo	3,011	19,205
Securitizado	5,456	17,454
Não alocado	4,017	22,770
Derivativo	-0,756	41,774

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Janus Henderson Euro Secd Lns Z Inc EUR	GB00BF5Q3J74	9,07	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25	-	9,03	-	-
BNP Paribas Acting Through Its Paris Branch	AU3FN0094280	2,86	-	-
Janus Henderson Hrzn Glbl HY Bd Z3q HAUD	LU1425275291	2,55	-	-
Vicinity Centres Re Ltd. As Responsible Entity Of Vicinity Centres Trust	AU3CB0308880	2,10	-	-
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	1,82	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd.	AU3CB0321008	1,68	-	-
Arc Infrastructure Wa Pty Ltd.	AU3CB0309870	1,67	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd	AU3CB0272854	1,60	-	-
Blue Owl Credit Income Corp.	AU3CB0314730	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,68B	5,33	5,02	2,04
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	5,25	6,70	3,38
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	903,14M	5,32	5,03	2,05
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	840,69M	4,51	3,77	1,81
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611,37M	4,48	3,96	1,73

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Ibovespa	158.611	-461	-0,29%
Ibovespa Futuros	159.526	-697	-0,44%
US 500	6.813,7	+1,0	+0,02%
US 30	47.261,0	-28,4	-0,06%
S&P 500 VIX	17,24	+0,89	+5,44%
Bitcoin Futuro	87.292,0	+517,0	+0,60%
Índice Dólar	99,362	0,000	0,00%

Petróleo Brent	63,23	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	59,44	+0,12	+0,20%
Café Contrato C	381,35	+0,15	+0,04%
Soja Chicago	1.132,75	+5,50	+0,49%
Cacau NY	5.527,00	+23,00	+0,42%
Ouro	4.248,40	-26,40	-0,62%
Açúcar NY nº11	14,74	-0,47	-3,09%

Dólar/BRL	5,3575	+0,0207	+0,39%
EUR/BRL	6,2228	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1613	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	155,81	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,3211	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,0794	+0,0032	+0,05%
CAD/BRL	3,8215	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	31,85	+0,06	+0,19%
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Casas Bahia ON	3,36	-0,09	-2,61%
Magazine Luiza ON	10,34	+0,06	+0,58%
IRB Brasil ON	50,10	-0,15	-0,30%
Oi ON	0,20	-0,07	-25,93%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
CFS FC W Pen-CFS .	2,636	0,000	0,01%
MYRG	217,15	-7,17	-3,20%
ENSO/Dólar	0,707	+0,003	+0,43%
CBOE S&P 500 BuyW.	2.260,25	-2,37	-0,10%
JPM US Research E.	30,59	+0,18	+0,59%
WisdomTree Softs .	4,658	+0,071	+1,55%
MKULQ	0,02	+0,00	+0,00%
TTWO	212,00	+0,85	+0,40%