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Cfs Fc W Pen-ubs Diversified Fixed Inc (LP68022887)

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02/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF10618

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68022887

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W Pen-UBS W Diversified Fixed Inc (LP68022887). Nossos dados do CFS FC W Pen-UBS W Diversified Fixed Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,600	156,680	33,080
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,920	0,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,858	55,141
Corporativo	39,967	23,448
Securitizado	9,700	12,757
Não alocado	-23,598	28,630
Derivativo	-2,107	34,903

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 581

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	13,07	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	11,22	-	-
Euro-Bobl Future Dec24	-	10,03	-	-
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	9,10	-	-
Aust 5yr Bond Fut Dec24	-	6,12	-	-
Euro-Bund Future Dec24	-	5,19	-	-
Long Gilt Future Dec24	-	5,04	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,64B	1,82	1,40	1,71
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	1,63	6,06	3,42
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	1,44	5,26	2,94
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	890,12M	1,82	1,43	1,72
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	753,53M	2,92	2,48	1,79

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Ibovespa Futuros	137.925	-475	-0,34%
US 500	5.983,2	+12,8	+0,21%
US 30	42.563,7	+44,1	+0,10%
S&P 500 VIX	17,62	-0,07	-0,40%
Bitcoin Futuro	105.715,0	-605,0	-0,57%
Índice Dólar	98,655	-0,504	-0,51%

Petróleo Brent	64,75	-0,88	-1,34%
Petróleo WTI	62,66	-0,75	-1,18%
Café Contrato C	345,68	+4,83	+1,42%
Soja Chicago	1.046,50	+6,50	+0,63%
Cacau NY	9.818,00	+43,00	+0,44%
Ouro	3.401,90	+24,80	+0,73%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6330	-0,0053	-0,09%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1428	+0,0057	+0,50%
Dólar/JPY	142,69	-1,28	-0,89%
GBP/Dólar	1,3566	+0,0047	+0,35%
GBP/BRL	7,6474	+0,0264	+0,35%
CAD/BRL	4,1253	+0,0160	+0,39%

Petrobras PN	29,56	-0,62	-2,05%
Vale ON	52,90	+0,37	+0,70%
Casas Bahia ON	4,05	-0,28	-6,47%
Magazine Luiza ON	9,54	-0,71	-6,93%
IRB Brasil ON	49,30	-0,32	-0,64%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,37	+3,29%

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CFS FC W Pen-UBS .	1,747	-0,000	-0,02%
HSBC Global Inves.	17,139	+0,088	+0,52%
JPMorgan Funds - .	46,960	0,000	0,00%
SMDS US Short Ter.	9.889,630	-2,370	-0,02%
CS Investment Fun.	220,660	+0,260	+0,12%
JPMorgan Small Ca.	19,57	+0,32	+1,66%
BlueBay Funds - B.	160,580	-0,010	-0,01%
GS Put 1.15779 US.	2,200	0,000	0,00%