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Cfs Fc W Pen-ubs Diversified Fixed Inc (LP68022887)

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23/06 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF10618

Classe de Ativo: Título

Holdings LP68022887

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CFS FC W Pen-UBS W Diversified Fixed Inc (LP68022887). Nossos dados do CFS FC W Pen-UBS W Diversified Fixed Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,600	156,680	33,080
Conversíveis	0,970	0,970	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,920	0,920	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	74,858	54,907
Corporativo	39,967	26,648
Securitizado	9,700	12,934
Não alocado	-23,598	29,488
Derivativo	-2,107	35,694

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 581

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	13,07	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	11,22	-	-
Euro-Bobl Future Dec24	-	10,03	-	-
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	9,10	-	-
Aust 5yr Bond Fut Dec24	-	6,12	-	-
Euro-Bund Future Dec24	-	5,19	-	-
Long Gilt Future Dec24	-	5,04	-	-

Principais fundos de títulos por Colonial First State Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1,62B	1,62	1,45	1,74
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	151,4M	2,36	5,60	3,00
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	2,74	6,47	3,50
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	876,79M	1,62	1,47	1,75
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	754,02M	3,07	2,84	1,81

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Ibovespa Futuros	137.790	-1.480	-1,06%
US 500	6.092,7	+0,5	+0,01%
US 30	42.975,0	-114,1	-0,26%
S&P 500 VIX	16,75	-0,73	-4,18%
Bitcoin Futuro	108.505,00	+2.100,00	+1,97%
Índice Dólar	97,320	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	66,56	+0,39	+0,59%
Petróleo WTI	65,08	+0,71	+1,10%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5611	+0,0505	+0,92%
EUR/BRL	6,4809	+0,0829	+1,30%
EUR/Dólar	1,1654	+0,0045	+0,39%
Dólar/JPY	145,31	+0,37	+0,26%
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Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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