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Changsheng Sq 1-y Interval Bd C (0P00018KU9)

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12/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 630,08M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018KU9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ChangSheng SQ 1-Y Interval Bd C (0P00018KU9). Nossos dados do ChangSheng SQ 1-Y Interval Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,100	0,100
Título	51,160	51,160
Outros	48,740	48,740

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	41,106	33,721
Securitizado	10,057	6,895
Não alocado	0,097	4,577

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA EVERBRIGHT INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,22	-	-
LISHUI CULTURAL TOURISM INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2021 1	-	8,21	-	-
QUANZHOU CULTURAL TOURISM DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 1	-	8,10	-	-
XIAMEN HAICANG INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	8,09	-	-
JIANGYIN HI-TECH ZONE INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO.,LTD. 2024 MTN 1	-	6,56	-	-
JINGDONG TECHNOLOGY - SHANG YI FINANCING FOR MICRO, S&M ENT 1 ABS 3A	-	6,37	-	-
WUKUANG-HUACUI SUPPLY CHAIN FINANCE ABS SERIES 3 TRANCH A	-	1,93	-	-
Weilai10A	-	1,46	-	-
FINANCING SUPPORT FOR SMALL, MEDIUM AND MICRO ENT IN CHENGYI ABS 1A	-	1,43	-	-
CITIC SECURITIES - BETTER LIFE 2023 NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH B	-	0,80	-	-

Principais fundos de títulos por Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Changsheng Tianlibao Money Market A	26,72B	0,77	1,52	2,21
Changsheng Tianlibao Money Market B	26,72B	0,20	1,52	2,38
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	8,35B	1,40	4,94	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	8,35B	1,27	4,73	-
Changsheng CITIC B Strengthened B	5,14B	1,53	4,91	5,49

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Ibovespa Futuros	143.814	-1.059	-0,73%
US 500	6.584,4	-3,1	-0,05%
US 30	45.836,8	-271,0	-0,59%
S&P 500 VIX	14,76	+0,05	+0,34%
Bitcoin Futuro	117.265,00	+2.335,00	+2,03%
Índice Dólar	97,540	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	66,99	+0,62	+0,93%
Petróleo WTI	62,69	+0,32	+0,51%
Café Contrato C	396,85	+10,75	+2,78%
Soja Chicago	1.046,25	+12,75	+1,23%
Cacau NY	7.420,00	-108,00	-1,43%
Ouro	3.686,40	+12,80	+0,35%
Açúcar NY nº11	15,79	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,3549	-0,0354	-0,66%
EUR/BRL	6,2834	-0,0413	-0,65%
EUR/Dólar	1,1734	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,67	+0,47	+0,32%
GBP/Dólar	1,3558	-0,0016	-0,12%
GBP/BRL	7,2602	-0,0566	-0,77%
CAD/BRL	3,8687	-0,0281	-0,72%

Petrobras PN	31,18	-0,21	-0,67%
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Casas Bahia ON	4,20	-0,18	-4,11%
Magazine Luiza ON	9,85	-0,15	-1,50%
IRB Brasil ON	46,10	-0,77	-1,64%
Oi ON	0,54	+0,02	+3,85%
Weg ON	36,95	+0,12	+0,33%

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TEM	86,38	-2,40	-2,70%
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Montaka Global Ex.	4,49	+0,03	+0,67%
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