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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000TFLM)

Irlanda

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13/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3NMJY03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000TFLM). Nossos dados do Charlemagne Magna MENA Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,740	5,740	0,000
Ações	94,260	94,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,077	11,863
Índice Preço/Valor Contábil	1,667	1,710
Índice Preço/Vendas	1,736	2,258
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,845	6,948
Retorno com dividendos	7,411	4,471
Crescimento de lucros em 5 anos	10,408	11,180

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,270	43,727
Imóveis	15,560	9,798
Industriais	11,160	7,778
Materiais Básicos	9,280	9,118
Consumo Cíclico	9,280	6,841
Energia	9,010	6,260
Saúde	5,400	4,744
Tecnologia	2,850	2,630
Utilidades	2,120	1,752
Serviços de Comunicação	1,080	6,410

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi National Bank	SA13L050IE10	9,10	38,44	+0,31%
Al-rajhi bank	SA0007879113	8,89	106,60	-0,37%
Emaar Develop	AEE001901017	7,13	14,050	-0,35%
Budget saudi	SA000A0MWH44	5,19	77,75	+1,37%
Emaar properti	AEE000301011	4,41	13,500	-0,74%
Gulf Marine	GB00BJVWTM27	4,20	15,10	-2,33%
Saudi Awwal	SA0007879089	4,07	32,36	+0,50%
Derayah Financial CJSC	SA1690F1VQ15	3,64	29,50	-1,21%
Gas Arabian Services	SA15GHD4KS19	3,27	15,40	+0,06%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,18	0,922	+0,88%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	11,69M	9,57	13,44	12,51
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	138,53M	9,00	12,38	11,82
IE00BFTW8Y10	22,84M	-11,73	4,55	11,87
Charlemagne Magna MENA Fund E	2,83M	-11,17	5,47	11,54

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Ibovespa	141.683	-100	-0,07%
Ibovespa Futuros	141.688	-142	-0,10%
US 500	6.665,1	+20,8	+0,31%
US 30	46.394,5	+124,0	+0,27%
S&P 500 VIX	20,81	+1,78	+9,35%
Bitcoin Futuro	112.707,0	-798,0	-0,70%
Índice Dólar	98,660	-0,150	-0,15%

Petróleo Brent	62,17	-0,22	-0,35%
Petróleo WTI	58,54	-0,16	-0,27%
Café Contrato C	399,80	+14,60	+3,79%
Soja Chicago	1.006,63	+0,38	+0,04%
Cacau NY	5.884,00	+62,00	+1,06%
Ouro	4.197,45	+34,05	+0,82%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,26	+1,67%

Dólar/BRL	5,4822	+0,0167	+0,31%
EUR/BRL	6,3705	+0,0046	+0,07%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	151,23	-0,62	-0,41%
GBP/Dólar	1,3346	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,3183	+0,0186	+0,25%
CAD/BRL	3,9041	+0,0025	+0,07%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
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Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Charlemagne Magna.	69,187	-0,104	-0,15%
Rakuten Global Ba.	19.515,000	-69,000	-0,35%
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TTKH	1.133,15	0,00	0,00%
ILS/NPR	42,81	-0,08	-0,19%