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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000TFLM)

Irlanda

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3NMJY03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000TFLM). Nossos dados do Charlemagne Magna MENA Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	1,880	0,000
Ações	98,120	98,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,118	11,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,868	1,752
Índice Preço/Vendas	1,870	2,198
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,157	7,099
Retorno com dividendos	3,022	3,534
Crescimento de lucros em 5 anos	9,234	11,968

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,020	40,502
Industriais	15,030	9,222
Consumo Cíclico	14,220	7,919
Imóveis	12,770	8,787
Materiais Básicos	8,650	9,222
Saúde	8,650	5,630
Energia	6,650	5,892
Utilidades	4,250	2,300
Consumo Não-Cíclico	2,800	4,301
Serviços de Comunicação	0,950	6,588

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi Awwal	SA0007879089	8,04	34,50	+1,17%
Budget saudi	SA000A0MWH44	7,68	72,80	+0,41%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	5,72	35,15	+0,72%
Emaar properti	AEE000301011	4,93	13,600	-1,45%
Emaar Develop	AEE001901017	4,55	13,700	+0,37%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	4,32	126,40	-3,81%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4,21	96,50	+1,05%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	4,01	158,20	+0,89%
Arabian pipe	SA0007879378	3,91	8,90	-2,09%
Almoosa Health	SA1661VHUP11	3,91	166,20	-0,95%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	9,31M	-6,55	4,08	9,79
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	110,81M	-6,76	2,97	9,11
Charlemagne Magna MENA Fund E	2,97M	-8,78	4,84	10,94
IE00BFTW8Y10	58,71M	-8,69	5,06	11,12

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US 30	41.342,0	-26,6	-0,06%
S&P 500 VIX	22,45	-0,03	-0,13%
Bitcoin Futuro	103.302,5	+147,5	+0,14%
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Petróleo Brent	63,87	+1,03	+1,64%
Petróleo WTI	61,00	+1,09	+1,82%
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