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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000TFLM)

Irlanda

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3NMJY03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000TFLM). Nossos dados do Charlemagne Magna MENA Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,010	2,010	0,000
Ações	97,990	97,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,376	11,982
Índice Preço/Valor Contábil	1,785	1,711
Índice Preço/Vendas	1,907	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,446	7,103
Retorno com dividendos	2,920	3,559
Crescimento de lucros em 5 anos	9,432	11,353

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,880	41,549
Consumo Cíclico	13,560	7,714
Saúde	12,870	6,136
Industriais	12,600	8,611
Imóveis	12,220	8,546
Materiais Básicos	8,140	9,263
Energia	6,520	5,826
Utilidades	4,350	2,270
Tecnologia	1,530	2,274
Consumo Não-Cíclico	1,470	3,533
Serviços de Comunicação	0,870	6,621

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi Awwal	SA0007879089	7,88	33,25	+1,53%
Budget saudi	SA000A0MWH44	6,99	72,10	-0,83%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	6,28	36,00	+0,98%
Emaar properti	AEE000301011	4,90	13,450	0,00%
Emaar Develop	AEE001901017	4,42	13,250	+1,15%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4,21	94,70	+0,85%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	4,18	144,20	+0,98%
Mouwasat med	SA12C051UH11	3,98	75,10	+2,46%
Almoosa Health	SA1661VHUP11	3,70	158,00	0,00%
United Electronics	SA12U0RHUHH8	3,63	87,50	+0,34%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,36M	-0,32	8,91	10,28
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	116,65M	-0,60	7,71	9,60
Charlemagne Magna MENA Fund E	2,78M	-11,12	6,82	10,18
IE00BFTW8Y10	23,6M	-11,01	7,05	10,35

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
Charlemagne Magna.	66,202	+0,374	+0,57%
Nordea 1 - Global.	182,555	+2,013	+1,11%
United Battery an.	7,758	+0,056	+0,73%
ODIN Eiendom A SE.	230,736	+1,845	+0,81%
IP PARTICIPACOES .	98,347	+0,690	+0,71%
SCB JAPAN EQUITY .	18,253	+0,270	+1,50%
Yuanta 2001 Fund	146,350	+0,630	+0,43%
RBC European Mid-.	16,251	+0,209	+1,30%