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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000TFLM)

Irlanda

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3NMJY03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000TFLM). Nossos dados do Charlemagne Magna MENA Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,880	1,880	0,000
Ações	98,120	98,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,118	11,932
Índice Preço/Valor Contábil	1,868	1,724
Índice Preço/Vendas	1,870	2,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,157	7,033
Retorno com dividendos	3,022	3,551
Crescimento de lucros em 5 anos	9,234	11,591

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,020	41,312
Industriais	15,030	9,084
Consumo Cíclico	14,220	7,827
Imóveis	12,770	8,632
Materiais Básicos	8,650	9,439
Saúde	8,650	5,323
Energia	6,650	5,959
Utilidades	4,250	2,235
Consumo Não-Cíclico	2,800	3,848
Serviços de Comunicação	0,950	6,632

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Saudi Awwal	SA0007879089	8,04	32,30	+0,62%
Budget saudi	SA000A0MWH44	7,68	70,00	+2,04%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	5,72	34,25	+0,88%
Emaar properti	AEE000301011	4,93	13,150	-0,38%
Emaar Develop	AEE001901017	4,55	13,350	0,00%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	4,32	125,00	+1,96%
Al-rajhi bank	SA0007879113	4,21	93,30	+3,67%
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	4,01	141,00	+4,14%
Arabian pipe	SA0007879378	3,91	6,71	+1,51%
Almoosa Health	SA1661VHUP11	3,91	152,00	+0,53%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,25M	-6,55	4,08	9,79
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	115,77M	-6,76	2,97	9,11
Charlemagne Magna MENA Fund E	64,13M	-8,78	4,84	10,94
IE00BFTW8Y10	64,13M	-8,69	5,06	11,12

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.973,6	+2,8	+0,05%
US 30	42.465,5	+37,8	+0,09%
S&P 500 VIX	17,64	+0,03	+0,17%
Bitcoin Futuro	105.387,5	+282,5	+0,27%
Índice Dólar	98,827	+0,097	+0,10%

Petróleo Brent	65,11	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	63,07	+0,22	+0,35%
Café Contrato C	358,03	+11,88	+3,43%
Soja Chicago	1.042,38	-1,62	-0,16%
Cacau NY	9.891,00	-57,00	-0,57%
Ouro	3.411,02	+11,82	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,65	-0,10	-0,60%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,21	+0,44	+0,31%
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GBP/BRL	7,6438	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,1247	+0,0054	+0,13%

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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Candriam Bonds Eu.	8.902,490	+8,460	+0,10%
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Baron Opportunity.	48,97	+0,50	+1,03%
Nordea Global Enh.	263,702	+1,692	+0,65%
Guinness Asian Eq.	15,593	+0,150	+0,99%
Polar Retorno Abs.	9,107	-0,002	-0,03%
apo Medical Balan.	51,360	+0,100	+0,20%