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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Mena Fund R Acc (0P0000TFLM)

Irlanda

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13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 37,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3NMJY03

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TFLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna MENA Fund R (0P0000TFLM). Nossos dados do Charlemagne Magna MENA Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,520	1,520
Ações	97,490	97,490
Outros	0,990	0,990

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,616	11,574
Índice Preço/Valor Contábil	1,550	1,649
Índice Preço/Vendas	2,117	2,300
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,092	6,836
Retorno com dividendos	4,261	3,917
Crescimento de lucros em 5 anos	12,920	11,673

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,500	40,497
Industriais	11,130	7,745
Energia	10,890	6,322
Imóveis	10,090	8,157
Saúde	9,890	5,717
Utilidades	8,820	3,354
Consumo Cíclico	8,470	6,551
Materiais Básicos	6,750	9,670
Consumo Não-Cíclico	6,250	5,376
Serviços de Comunicação	4,210	7,775

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alkhorayef Water and Power Technologies Co	SA1591410GH0	8,58	180,80	-0,99%
Saudi National Bank	SA13L050IE10	7,95	35,15	+0,14%
Budget saudi	SA000A0MWH44	5,05	85,60	+1,42%
Emaar Develop	AEE001901017	4,26	7,420	-0,67%
Aldrees	SA000A0HNGZ6	4,15	119,80	-0,66%
Emaar properti	AEE000301011	4,15	7,750	+0,26%
Middle East Healthcare	SA141H01UKH9	3,93	82,50	-1,32%
Aluminium Bahrain BSC	BH0006000044	3,34	1,190	0,00%
Atheeb telecom	SA128G53E019	2,74	88,900	-0,78%
Valaris	BMG9460G1015	2,73	72,15	-4,66%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNE	10,69M	12,27	13,12	11,09
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	112,59M	11,13	11,74	10,34
IE00BFTW8Y10	24,81M	10,54	24,27	-
Charlemagne Magna MENA Fund E	2,81M	1,23	18,67	13,82

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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