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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000T295)

Irlanda

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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 662,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B65LCL41

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000T295

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000T295). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,090	1,090	0,000
Ações	98,910	98,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,379	8,497
Índice Preço/Valor Contábil	1,379	1,400
Índice Preço/Vendas	1,698	1,666
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,481	7,660
Retorno com dividendos	3,432	5,095
Crescimento de lucros em 5 anos	10,955	11,392

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,810	36,358
Consumo Cíclico	14,570	8,543
Energia	13,430	8,656
Tecnologia	12,060	13,550
Industriais	8,310	9,574
Materiais Básicos	6,820	5,128
Consumo Não-Cíclico	5,360	6,391
Imóveis	2,830	7,684
Utilidades	1,820	2,892
Saúde	0,900	4,268
Serviços de Comunicação	0,080	3,309

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	7,07	153.400,0	-0,58%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,19	4,45	0,00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,76	97,79	+1,04%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,47	97.600,0	+0,51%
Alpha Bank	GRS015003007	3,40	1,810	0,00%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,29	502,50	+1,64%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,73	22.400,0	+0,90%
Budget saudi	SA000A0MWH44	2,70	85,70	+0,82%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,66	60.100	+1,52%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,63	68,85	-1,92%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (IOM) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	662,29M	16,87	7,26	10,85
Charlemagne Magna MENA Fund E	74,23M	15,54	16,59	14,41
Charlemagne Magna MENA FundRE	74,23M	15,02	16,17	13,75
IE00BFTW8Y10	74,23M	15,84	16,83	14,58

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Bitcoin Futuro	105.987,5	+117,5	+0,11%
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