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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000T295)

Irlanda

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15/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B65LCL41

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000T295

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000T295). Nossos dados do Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,360	1,360	0,000
Ações	98,640	98,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,271	9,216
Índice Preço/Valor Contábil	1,441	1,475
Índice Preço/Vendas	1,310	1,664
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,087	7,206
Retorno com dividendos	4,358	4,443
Crescimento de lucros em 5 anos	7,544	7,712

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,300	39,541
Consumo Cíclico	14,370	8,691
Tecnologia	9,940	9,724
Energia	8,510	6,516
Consumo Não-Cíclico	8,420	5,495
Industriais	7,660	9,873
Materiais Básicos	5,920	4,433
Imóveis	4,450	9,613
Saúde	3,730	4,476
Utilidades	1,610	1,793
Serviços de Comunicação	1,090	4,225

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Piraeus Bank	GRS014003032	8,08	7,15	-1,24%
Alpha Bank S.A.	GRS830003000	7,10	-	-
FPT Corp	VN000000FPT1	5,73	90,100.0	+0.33%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3,30	73,92	-0,90%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,21	573,00	0,00%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,96	27,350.0	+0.55%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,73	85,500	+1.18%
Theon International	CY0200751713	2,56	29,60	-0,50%
Label vie	MA0000011801	2,50	4.750,0	+4,63%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	2,36	90.500,0	-1,74%

Principais fundos de ações por Fiera Capital (UK) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FRE	137,51M	9,00	12,38	11,82
IE00BFTW8Y10	22,92M	-11,73	4,55	11,87
Charlemagne Magna MENA Fund E	2,84M	-11,17	5,47	11,54
Charlemagne Magna MENA FundRE	36,89M	-11,62	5,10	10,90

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US 30	45.771,2	-181,0	-0,39%
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Índice Dólar	97,847	-0,245	-0,25%

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Goldman Sachs Glo.	12,460	-0,020	-0,16%
DNP	19.000,0	0,0	0,00%
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