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Charline Pembroke International, Sicav, S.a. (0P0000ZF0F)

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Dados históricos de CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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10/02 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,42Array

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118479007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZF0F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV SA (0P0000ZF0F). Nossos dados do CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	54,450	54,450	0,000
Título	19,470	23,680	4,210
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Outros	34,340	34,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,143	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,931	2,132
Índice Preço/Vendas	2,175	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,141	8,767
Retorno com dividendos	1,326	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	13,491	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,320	18,049
Consumo Cíclico	16,990	12,925
Industriais	11,860	12,081
Saúde	10,950	10,973
Serviços Financeiros	9,940	16,865
Consumo Não-Cíclico	8,290	6,734
Serviços de Comunicação	7,530	8,030
Materiais Básicos	4,640	5,963
Utilidades	2,010	3,891
Imóveis	1,360	2,749
Energia	1,100	5,543

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR I	LU0366536638	9,04	-	-
Brown Advisory US Equity Growth $ SI Acc	IE00BG0R1F40	8,84	-	-
Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc Un	LU0629158030	7,42	56,977	+0,60%
UBS (Lux) Mny Mkt USD Sust P-acc	LU0006277684	7,33	-	-
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd HBI USD	LU1694215796	7,27	-	-
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	6,84	38,458	+1,45%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	6,33	88,152	-0,06%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	6,27	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	5,13	-	-
Allianz Global Artfcl Intlgc WT EUR	LU1548499711	4,87	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	-3,63	7,30	6,04
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	-3,30	8,03	6,78
Caixabank Comunicaciones FI	1,22B	-1,34	21,31	15,93
ES0115663009	862,53M	-7,17	14,18	-
Caixabank Multisalud Premium FI	574,98M	-8,11	-2,23	-

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
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US 30	44.573,5	+88,4	+0,20%
S&P 500 VIX	16,45	-0,07	-0,42%
Bitcoin Futuro	118.915,0	-847,5	-0,71%
Índice Dólar	98,102	-0,344	-0,35%

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Petróleo WTI	68,49	+0,95	+1,41%
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Cacau NY	7.459,00	+150,00	+2,05%
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Açúcar NY nº11	16,81	+0,06	+0,36%

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EUR/BRL	6,4600	+0,0250	+0,39%
EUR/Dólar	1,1637	+0,0044	+0,38%
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GBP/Dólar	1,3438	+0,0031	+0,23%
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CAD/BRL	4,0359	+0,0082	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Euromobiliare Azi.	59,904	-0,237	-0,39%
CHARLINE PEMBROKE.	0,001	0,000	2,50%
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GVC Gaesco Crosso.	10,059	+0,002	+0,02%
Helvetia Domani O.	12,815	0,000	0,00%
Henderson Europea.	41,96	-0,01	-0,02%