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Chess Investment Sicav, S.a. (0P00016BEQ)

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11,468 -0,000 -0,00%

23/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0118575002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016BEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CHESS INVESTMENT SICAV SA (0P00016BEQ). Nossos dados do CHESS INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,100	32,760	21,660
Ações	72,430	72,430	0,000
Título	15,930	16,200	0,270
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,660	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,774	2,126
Índice Preço/Vendas	2,089	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,132	8,754
Retorno com dividendos	1,643	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	14,512	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,770	17,592
Saúde	14,790	11,082
Industriais	12,210	12,554
Consumo Cíclico	11,710	12,835
Serviços de Comunicação	11,560	7,916
Serviços Financeiros	11,340	16,809
Consumo Não-Cíclico	6,480	6,687
Materiais Básicos	5,540	6,189
Energia	2,510	5,517
Utilidades	2,050	3,882
Imóveis	2,040	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	10,53	123,24	+0,05%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	7,28	53.01	-0.71%
Janus HndrsnContinen Eurp G2 EUR	LU1125359346	6,63	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	6,38	2.400,250	+0,22%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	5,64	-	-
abrdn Eu Sml Comp D Acc EUR	LU0306632687	4,89	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	4,07	225,42	+0,13%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	4,01	102,530	0,00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3,65	54,85	-0,18%
Alphabet A	US02079K3059	3,44	168,73	-1,75%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,52B	-0,89	1,86	0,60
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,06B	-3,47	3,24	1,71
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251,8M	2,23	1,84	0,16
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	246,01M	-1,39	-0,33	0,19
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	246,01M	-1,45	-0,53	-

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Ibovespa	136.742	-284	-0,21%
Ibovespa Futuros	137.515	-445	-0,32%
US 500	5.924,6	+12,9	+0,22%
US 30	42.209,9	-60,2	-0,14%
S&P 500 VIX	18,55	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	104.790,0	-947,5	-0,90%
Índice Dólar	98,695	-0,564	-0,57%

Petróleo Brent	64,92	+2,14	+3,41%
Petróleo WTI	62,82	+2,03	+3,34%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,40	+87,00	+2,62%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6845	-0,0379	-0,66%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,86	-1,20	-0,83%
GBP/Dólar	1,3533	+0,0072	+0,53%
GBP/BRL	7,6917	-0,0112	-0,15%
CAD/BRL	4,1441	-0,0208	-0,50%

Petrobras PN	31,10	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,54	+0,44	+0,84%
Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,69	+0,47	+5,10%
IRB Brasil ON	48,86	-0,30	-0,61%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,77	-0,58	-1,37%

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Sunny Euro Strate.	1.510,250	+0,330	+0,02%
AZ Highlife Scudo	10,622	+0,026	+0,25%
SURA Real Estate .	2,374	-0,005	-0,21%
Cattolica Linea A.	13,148	+0,090	+0,73%