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Chess Investment Sicav, S.a. (0P00016BEQ)

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11,468 -0,000 -0,00%

23/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0118575002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016BEQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CHESS INVESTMENT SICAV SA (0P00016BEQ). Nossos dados do CHESS INVESTMENT SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,100	32,760	21,660
Ações	72,430	72,430	0,000
Título	15,930	16,200	0,270
Conversíveis	0,340	0,340	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,660	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,774	2,132
Índice Preço/Vendas	2,089	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,132	8,767
Retorno com dividendos	1,643	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	14,512	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,770	18,049
Saúde	14,790	10,973
Industriais	12,210	12,081
Consumo Cíclico	11,710	12,925
Serviços de Comunicação	11,560	8,030
Serviços Financeiros	11,340	16,865
Consumo Não-Cíclico	6,480	6,734
Materiais Básicos	5,540	5,963
Energia	2,510	5,543
Utilidades	2,050	3,891
Imóveis	2,040	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	10,53	129,56	-0,83%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	7,28	54,67	-1,69%
Janus HndrsnContinen Eurp G2 EUR	LU1125359346	6,63	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	6,38	2.403,070	-0,42%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	5,64	-	-
abrdn Eu Sml Comp D Acc EUR	LU0306632687	4,89	-	-
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR	FR0011475078	4,07	226,82	-1,11%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	4,01	102,210	+0,12%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3,65	53,96	-0,99%
Alphabet A	US02079K3059	3,44	182,97	+0,53%

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,6B	0,30	3,48	0,82
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,1B	-0,47	6,17	2,20
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	250,05M	2,96	3,22	0,40
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	245,84M	0,96	2,24	0,55
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	245,84M	0,86	2,04	-

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Ibovespa Futuros	136.903	+303	+0,22%
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US 30	44.181,6	-73,2	-0,17%
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EUR/Dólar	1,1639	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,90	+0,05	+0,03%
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CAD/BRL	4,0686	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,79	-0,16	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,14	+0,16	+5,37%
Magazine Luiza ON	8,11	+0,06	+0,75%
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