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Cmf Pioneer Fd (217005)

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01/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 580,34M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 217005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Merchants Pioneer Fund (217005). Nossos dados do China Merchants Pioneer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,830	5,830
Ações	73,800	73,800
Título	21,720	21,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,295	17,577
Índice Preço/Valor Contábil	1,985	2,212
Índice Preço/Vendas	1,791	1,726
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,354	9,656
Retorno com dividendos	3,234	2,492
Crescimento de lucros em 5 anos	9,541	16,876

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	26,450	10,946
Energia	17,990	7,607
Utilidades	14,860	6,273
Materiais Básicos	13,660	11,743
Serviços Financeiros	9,330	7,361
Industriais	8,930	24,258
Tecnologia	7,930	24,851
Saúde	0,840	9,773
Consumo Cíclico	0,010	11,033

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 16	-	15,69	-	-
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	7,33	39,03	+0,65%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	5,78	38,53	-0,31%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	5,53	9,29	-0,85%
China Yangtze Power	CNE000001G87	5,44	27,87	-0,11%
CNOOC	CNE100005980	5,42	26,04	-1,81%
Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co	CNE1000051P1	4,45	29,36	+1,49%
Zhejiang Huatong	CNE100002CF6	4,34	11,37	-0,61%
China Construction Bank Co	CNE100000742	4,21	8,76	+1,04%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3,65	39,74	-1,73%

Principais fundos de ações por China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	45,82B	-0,01	-11,73	-
China Merchants Advanced Enterprise	10,02B	17,92	22,09	12,81
CMF CNI Bio Health Index	9,81B	-0,05	-20,13	-
CMF Quantity Select Eq	4,17B	7,99	10,39	-
China Merchant Indus Sel Eq	3,35B	-1,21	8,01	12,56

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Ibovespa Futuros	131.765	+782	+0,60%
US 500	5.625,6	-7,5	-0,13%
US 30	41.933,0	-57,0	-0,14%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
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Índice Dólar	103,935	-0,014	-0,01%

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Petróleo WTI	71,23	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.031,13	-1,63	-0,16%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
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Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1350	-0,0340	-0,55%
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Dólar/JPY	149,91	-0,10	-0,07%
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TMT/RUB	24,1871	+0,0548	+0,23%
ACIFIEL SICAV SA	30,386	-0,120	-0,39%
USD/CNH Offshore .	7.268,50	+22,50	+0,31%
SJNK Resona Asia .	3.002,000	0,000	0,00%
Fidelity Funds .	41,620	+0,290	+0,70%