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China Nature Tian De Li Money Mkt A (350004)

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 969,64M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Nature Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 350004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Nature Tian De Li Money Market Fund (350004). Nossos dados do China Nature Tian De Li Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,720	45,720	0,000
Outros	54,280	54,280	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,719	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	15,43	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 5TH ISSUANCE	-	5,15	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	5,15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	5,14	-	-
Cash	-	3,37	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 102	-	2,11	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	2,09	-	-
OVERSEAS CHINESE TOWN HOLDINGS COMPANY 2024 SCP3	-	2,07	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD261	-	2,06	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por China Nature Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Nature Enhance Convertible A	59,47M	0,13	-0,10	0,68
China Nature Enhance Convertible B	59,47M	0,03	-0,49	0,28
China Nature Stable Dual Income Bon	52,52M	1,05	3,04	4,20

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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

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EUR/BRL	6,4600	+0,0015	+0,02%
EUR/Dólar	1,1356	-0,0008	-0,07%
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GBP/BRL	7,5586	-0,0081	-0,11%
CAD/BRL	4,0969	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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