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China Nature Tian De Li Money Mkt A (350004)

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12/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 969,64M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Nature Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 350004

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Nature Tian De Li Money Market Fund (350004). Nossos dados do China Nature Tian De Li Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,030	33,030	0,000
Outros	66,970	66,970	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	33,034	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	5,47	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222	-	5,44	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 42TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 49	-	2,72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 51	-	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por China Nature Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Nature Enhance Convertible A	59,47M	1,19	-3,06	1,41
China Nature Enhance Convertible B	59,47M	1,17	-3,44	1,03
China Nature Stable Dual Income Bon	52,52M	-0,02	2,05	4,96

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S&P 500 VIX	15,89	0,00	0,00%
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