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China Southern Wy 60d Roll Own M-s Bd A (202305)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 739,65M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 202305

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern 60 Days Cash-Management Fund A (202305). Nossos dados do China Southern 60 Days Cash-Management Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,760	19,760
Título	11,040	11,040
Outros	69,210	69,210

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	19,757	38,656
Corporativo	11,037	33,065

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	7,10	-	-
SHAANXI NON-FERROUS METALS HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 5	-	6,99	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2022 1 TYPE 1	-	5,55	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. BOND 2022 1	-	5,54	-	-
BANK OF HEBEI CO.,LTD. GREEN BOND 2022 1	-	5,50	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,37	1,76	2,68
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,39	1,84	2,74
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,40	1,91	2,81
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,36	1,73	2,62
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,38	1,86	-

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Henrique Viannale 01.07.2022 17:25

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