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China Southern Baoyuan Bond Fd A (202101)

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2,590 -0,002 -0,08%

11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,45B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 202101

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Baoyuan Bond Fund (202101). Nossos dados do China Southern Baoyuan Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,070	2,070
Ações	28,820	28,820
Título	9,980	9,980
Conversíveis	0,970	0,970
Outros	58,150	58,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,876	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,827	2,185
Índice Preço/Vendas	1,200	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,036	14,390
Retorno com dividendos	3,469	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	10,221	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,380	23,327
Consumo Cíclico	21,430	14,463
Materiais Básicos	14,020	15,356
Tecnologia	13,000	20,326
Utilidades	10,400	9,764
Consumo Não-Cíclico	10,290	12,048
Saúde	3,810	9,759
Energia	2,100	8,582
Serviços de Comunicação	1,590	6,602
Serviços Financeiros	0,990	17,620

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,47	-	-
TREASURY COUPON BOND 2019 15	-	1,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 7	-	1,91	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 8	-	1,88	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	1,81	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	1,18	224,00	0,00%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,11	24,77	-1,20%
Shandong Linglong Tyre	CNE100002GM3	1,10	15,31	-0,07%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,10	29,31	+0,21%
HUAYU Auto	CNE000000M15	1,04	16,67	-1,01%

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,37	1,76	2,68
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,39	1,84	2,74
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,40	1,91	2,81
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,36	1,73	2,62
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,38	1,86	-

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US 30	40.555,0	+342,3	+0,85%
S&P 500 VIX	33,02	-4,54	-12,09%
Bitcoin Futuro	85.177,5	+2.032,5	+2,44%
Índice Dólar	99,460	-0,432	-0,43%

Petróleo Brent	65,57	+0,81	+1,25%
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Açúcar NY nº11	18,10	+0,10	+0,56%

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Dólar/JPY	143,35	-0,16	-0,11%
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