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China Southern Baoyuan Bond Fd A (202101)

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2,624 -0,020 -0,85%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 202101

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Baoyuan Bond Fund (202101). Nossos dados do China Southern Baoyuan Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,690	1,690
Ações	30,580	30,580
Título	10,480	10,480
Conversíveis	2,130	2,130
Outros	55,120	55,120

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,234	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	1,736	2,110
Índice Preço/Vendas	1,141	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,022	13,116
Retorno com dividendos	2,984	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	11,586	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,550	13,566
Industriais	19,260	22,313
Tecnologia	14,360	19,278
Materiais Básicos	12,930	17,625
Utilidades	11,120	9,724
Consumo Não-Cíclico	9,370	13,597
Serviços Financeiros	2,530	14,378
Energia	1,980	9,436
Saúde	1,500	9,403
Serviços de Comunicação	1,390	4,714

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2019 15	-	2,00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 7	-	1,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 8	-	1,95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	1,90	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,37	28,11	-2,73%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,28	14,18	-1,46%
Hisense Electric	CNE000000PF3	1,28	20,24	-4,75%
Shandong Linglong Tyre	CNE100002GM3	1,17	18,81	+0,16%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,15	70,39	0,00%

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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Ibovespa	129.053	-72	-0,06%
Ibovespa Futuros	129.820	-295	-0,23%
US 500	6.013,3	+44,0	+0,74%
US 30	44.684,0	+387,5	+0,87%
S&P 500 VIX	14,69	-0,55	-3,61%
Bitcoin Futuro	98.790,0	-87,5	-0,09%
Índice Dólar	106,582	-0,925	-0,86%

Petróleo Brent	73,15	-1,48	-1,98%
Petróleo WTI	69,72	-1,52	-2,13%
Café Contrato C	307,83	+5,73	+1,90%
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Cacau NY	9.113,50	+28,50	+0,31%
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Açúcar NY nº11	21,34	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,7824	-0,0186	-0,32%
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EUR/Dólar	1,0524	+0,0107	+1,03%
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