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China Southern Cash Express Mmkt Fd B (000494)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,72B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000494

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Cash Express Money Market Fund B (000494). Nossos dados do China Southern Cash Express Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,740	41,740	0,000
Outros	58,260	58,260	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	41,737	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,89	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	2,05	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1,26	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 66TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	1,03	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 164TH ISSUANCE	-	0,95	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 123TH ISSUANCE	-	0,92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 76TH ISSUANCE	-	0,85	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,34	1,86	2,84
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,46	2,01	2,97
China Southern Cash Express MM E	236,14B	1,33	1,82	2,79
China Southern Daily Income MMKt A	176,28B	1,39	1,98	-
China Southern Daily Income MMKt B	176,28B	1,57	2,22	-

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Petróleo WTI	71,46	+1,97	+2,83%
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Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
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Açúcar NY nº11	21,90	-0,17	-0,77%

Dólar/BRL	5,7853	-0,0829	-1,41%
EUR/BRL	6,2952	+0,0922	+1,49%
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GBP/BRL	7,4951	-0,0918	-1,21%
CAD/BRL	4,1637	+0,0579	+1,41%

Petrobras PN	35,47	+0,05	+0,14%
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Casas Bahia ON	4,29	+0,18	+4,38%
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