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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 34,850 | 34,850 | 0,000 |
Outros | 65,150 | 65,150 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 21,12 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 293 | - | 1,39 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 295 | - | 1,39 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144 | - | 1,39 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 147 | - | 1,39 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE | - | 1,39 | - | - | |
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 230TH ISSUANCE | - | 1,38 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 190 | - | 1,38 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 137 | - | 1,38 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 406 | - | 1,38 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Southern Cash Express MM C | 229,99B | 0,55 | 2,08 | 3,11 | ||
China Southern Cash Express MM E | 229,99B | 0,50 | 1,90 | - | ||
China Southern Cash Express MM A | 229,99B | 0,51 | 1,94 | 2,99 | ||
China Southern Cash Express MM B | 229,99B | 0,53 | 2,01 | 3,04 | ||
China Southern Daily Income MMKt A | 153,42B | 0,54 | 2,07 | - |
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