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China Southern Tiantianli Mmkt B (003474)

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27/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 166,3B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003474

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Daily Income MMKt B (003474). Nossos dados do China Southern Daily Income MMKt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	71,800	71,800
Título	0,050	0,050
Outros	28,150	28,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,797	53,578
Securitizado	0,049	0,331

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	66,02	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 155TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	0,61	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 61TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD 136TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD.	-	0,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 64TH ISSUANCE	-	0,56	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0,56	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,47	1,84	2,81
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,55	1,92	2,88
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,61	1,99	2,95
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,46	1,81	2,76
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,53	1,96	-

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S&P 500 VIX	14,05	-0,05	-0,35%
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Petróleo Brent	72,09	-0,21	-0,29%
Petróleo WTI	68,51	-0,21	-0,31%
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Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2972	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,0543	-0,0022	-0,20%
Dólar/JPY	151,91	+0,82	+0,54%
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GBP/BRL	7,5529	+0,0225	+0,30%
CAD/BRL	4,2610	+0,0268	+0,63%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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