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China Southern Guangli Return Bond A/b (202105)

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1,554 +0,001 +0,07%

25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,49B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 202105

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Guangli Return Bond Fund A/B (202105). Nossos dados do China Southern Guangli Return Bond Fund A/B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,720	0,720
Ações	19,910	19,910
Título	10,180	10,180
Conversíveis	60,200	60,200
Outros	8,990	8,990

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,310	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	3,099	2,185
Índice Preço/Vendas	2,237	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,604	14,390
Retorno com dividendos	1,826	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	11,955	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	45,200	20,326
Materiais Básicos	23,240	15,356
Industriais	15,480	23,327
Saúde	6,750	9,759
Consumo Não-Cíclico	5,440	12,048
Serviços de Comunicação	3,350	6,602
Energia	0,530	8,582

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
23China Taiping Life Insurance Co., Ltd.01	-	6,33	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	4,55	-	-
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO.,LTD. BOND	-	4,26	-	-
JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. BOND	-	3,02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 12	-	2,89	-	-
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO.,LTD BOND	-	2,74	-	-
AUTEL INTELLIGENT TECHNOLOGY CORP.,LTD. BOND	-	2,38	-	-
JIANGSU XINQUAN AUTOMOTIVE TRIM CO.,LTD. BOND	-	2,32	-	-
AIMA TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. BOND	-	2,25	-	-
JCET	CNE000001F05	2,10	33,00	+0,58%

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,37	1,76	2,68
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,39	1,84	2,74
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,40	1,91	2,81
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,36	1,73	2,62
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,38	1,86	-

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
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Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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