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China Southern Daily Income Money Mkt A (002324)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,01B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002324

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern RiTianYi MMF A (002324). Nossos dados do China Southern RiTianYi MMF A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	70,200	70,200
Título	1,670	1,670
Outros	28,140	28,140

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	70,198	53,578
Corporativo	1,666	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	53,26	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	3,30	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 18TH ISSUANCE	-	2,05	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	1,67	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 344TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 207TH ISSUANCE	-	1,65	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,25	1,78	2,71
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,26	1,86	2,77
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,27	1,93	2,84
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,24	1,75	2,66
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,26	1,88	-

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US 30	39.294,3	-1.251,6	-3,09%
S&P 500 VIX	40,75	+10,73	+35,74%
Bitcoin Futuro	82.350,0	-150,0	-0,18%
Índice Dólar	101,702	-0,093	-0,09%

Petróleo Brent	64,94	-5,20	-7,41%
Petróleo WTI	61,61	-5,34	-7,98%
Café Contrato C	379,20	-6,05	-1,57%
Soja Chicago	988,13	-22,88	-2,26%
Cacau NY	9.046,50	-244,50	-2,63%
Ouro	3.150,06	+28,36	+0,91%
Açúcar NY nº11	18,85	-0,26	-1,36%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,3171	+0,0943	+1,52%
EUR/Dólar	1,1057	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,81	-1,25	-0,86%
GBP/Dólar	1,3011	-0,0088	-0,67%
GBP/BRL	7,4294	+0,0533	+0,72%
CAD/BRL	4,0269	+0,0306	+0,77%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
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IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
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M1 Capital Presci.	1,555	-0,036	-2,29%
Myinvestor Divide.	9,689	-0,019	-0,20%
SAFRA EXECUTIVE S.	209,037	+0,141	+0,07%
Oppenheimer Emerg.	5,170	+0,050	+0,98%