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China Southern Daily Income Money Mkt A (002324)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,01B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002324

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern RiTianYi MMF A (002324). Nossos dados do China Southern RiTianYi MMF A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	49,060	49,060
Título	2,020	2,020
Outros	48,920	48,920

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,060	48,310
Corporativo	2,020	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,20	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD149	-	2,98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2,02	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 180TH ISSUANCE	-	1,99	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD102	-	1,99	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD282	-	1,99	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 CD276	-	1,98	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD172	-	1,98	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD265	-	1,98	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD364	-	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	237,46B	0,37	1,76	2,68
China Southern Cash Express MM B	237,46B	0,39	1,84	2,74
China Southern Cash Express MM C	237,46B	0,40	1,91	2,81
China Southern Cash Express MM E	237,46B	0,36	1,73	2,62
China Southern Daily Income MMKt A	159,35B	0,38	1,86	-

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Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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