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China Southern Daily Income Money Mkt A (002324)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,68B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002324

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern RiTianYi MMF A (002324). Nossos dados do China Southern RiTianYi MMF A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,910	45,910	0,000
Outros	54,090	54,090	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,908	48,036

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	18,14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 204TH ISSUANCE	-	4,13	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	4,10	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 206TH ISSUANCE	-	4,10	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 167TH ISSUANCE	-	3,06	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2025 CD 76	-	2,07	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 178	-	2,06	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 14	-	2,06	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2025 CD 14	-	2,06	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 215TH ISSUANCE	-	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
China Southern Cash Express MM A	248,02B	0,86	1,69	2,54
China Southern Cash Express MM B	248,02B	0,92	1,77	2,60
China Southern Cash Express MM C	248,02B	0,97	1,84	2,67
China Southern Cash Express MM E	248,02B	0,85	1,66	2,49
China Southern Daily Income MMKt A	147,48B	0,93	1,77	-

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US 30	46.636,5	+116,3	+0,25%
S&P 500 VIX	16,63	+0,34	+2,09%
Bitcoin Futuro	121.160,0	-570,0	-0,47%
Índice Dólar	97,572	+0,032	+0,03%

Petróleo Brent	64,68	+0,57	+0,89%
Petróleo WTI	61,06	+0,58	+0,96%
Café Contrato C	379,70	-4,20	-1,09%
Soja Chicago	1.023,00	+0,75	+0,07%
Cacau NY	6.443,00	-232,00	-3,48%
Ouro	3.882,22	+14,12	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,42	+0,29	+1,80%

Dólar/BRL	5,3386	+0,0092	+0,17%
EUR/BRL	6,2578	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,58	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3440	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,1752	+0,0036	+0,05%
CAD/BRL	3,8256	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	31,08	-0,30	-0,96%
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Casas Bahia ON	3,61	-0,16	-4,24%
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Oi ON	0,40	0,00	0,00%
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