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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 63,630 | 63,630 | 0,000 |
Outros | 36,370 | 36,370 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 30,18 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 245TH ISSUANCE | - | 6,37 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 78TH ISSUANCE | - | 3,22 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 44TH ISSUANCE | - | 3,21 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 60TH ISSUANCE | - | 3,21 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 230 | - | 3,20 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89 | - | 3,20 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 217TH ISSUANCE | - | 3,19 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 2,97 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 2,47 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Total Amount Treas | 206,18B | 0,92 | 1,89 | 2,87 | ||
China Universal Cash Treasure MM | 72,53B | 0,91 | 1,86 | 2,82 | ||
China Universal Money Market Fund D | 31,69B | 0,93 | 1,93 | 2,66 | ||
China Universal Money Market Fund A | 31,69B | 0,93 | 1,93 | 2,66 | ||
China Universal Money Market Fund B | 31,69B | 1,05 | 2,17 | 2,91 |
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