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Chinaamc Asia Bond China Bond Index Fund C (001023)

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23/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,53B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001023 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001023. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Chinaamc Asia Bond China Bond Index Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.09.2025	1,228	1,228	1,228	1,228	-0,14%
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18.09.2025	1,230	1,230	1,231	1,230	-0,08%
17.09.2025	1,231	1,231	1,231	1,231	0,11%
16.09.2025	1,230	1,230	1,230	1,230	0,09%
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12.09.2025	1,229	1,229	1,229	1,227	0,08%
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10.09.2025	1,227	1,227	1,230	1,227	-0,20%
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29.08.2025	1,232	1,232	1,232	1,232	0,05%
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Alta: 1,235

Baixa: 1,227

Diferença: 0,007

Média: 1,231

Var%: -0,252

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