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Chinaamc Convertible Bond Enhanced Bond Fund A (001045)

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1,439 -0,002 -0,13%

01/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,23B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001045 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001045. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Chinaamc Convertible Bond Enhanced Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.08.2025	1,439	1,439	1,441	1,439	-0,13%
31.07.2025	1,441	1,441	1,462	1,441	-1,40%
30.07.2025	1,462	1,462	1,473	1,462	-0,78%
29.07.2025	1,473	1,473	1,473	1,459	0,95%
28.07.2025	1,459	1,459	1,459	1,459	-0,59%
25.07.2025	1,468	1,468	1,468	1,468	0,89%
24.07.2025	1,455	1,455	1,455	1,455	1,23%
23.07.2025	1,437	1,437	1,437	1,437	0,00%
22.07.2025	1,437	1,437	1,437	1,437	0,88%
21.07.2025	1,425	1,425	1,425	1,409	1,10%
18.07.2025	1,409	1,409	1,409	1,409	0,08%
17.07.2025	1,408	1,408	1,408	1,391	1,21%
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15.07.2025	1,387	1,387	1,387	1,387	-0,39%
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10.07.2025	1,391	1,391	1,391	1,385	0,40%
09.07.2025	1,385	1,385	1,385	1,385	-0,62%
08.07.2025	1,394	1,394	1,394	1,394	1,35%
07.07.2025	1,375	1,375	1,375	1,375	-0,39%
04.07.2025	1,381	1,381	1,381	1,381	0,00%
03.07.2025	1,381	1,381	1,381	1,372	0,66%

Alta: 1,473

Baixa: 1,372

Diferença: 0,101

Média: 1,418

Var%: 4,921

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