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Chinaamc Global Selective Qdii Rmb (000041)

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16/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,09B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 000041

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ChinaAMC Global Selective Fund QDII (000041). Nossos dados do ChinaAMC Global Selective Fund QDII incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,300	10,200	1,900
Ações	83,780	83,780	0,000
Título	4,020	4,020	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000
Outros	3,320	3,610	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,484	18,235
Índice Preço/Valor Contábil	2,695	3,078
Índice Preço/Vendas	2,059	2,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,801	12,034
Retorno com dividendos	1,516	1,598
Crescimento de lucros em 5 anos	11,529	12,163

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,580	26,555
Consumo Cíclico	18,460	19,183
Serviços Financeiros	17,630	11,789
Serviços de Comunicação	15,800	19,888
Energia	7,110	2,879
Saúde	6,530	7,385
Consumo Não-Cíclico	4,030	4,293
Industriais	1,830	7,616
Utilidades	0,520	1,565
Imóveis	0,470	1,593
Materiais Básicos	0,030	3,229

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 116

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	6,55	-	-
Amazon.com	ARBCOM460176	6,22	1.416,500	+0,82%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,51	417,04	+0,95%
Apple DRC	ARDEUT116183	3,94	10.484,00	+0,50%
HSBC	GB0005405286	3,26	697,00	+0,07%
NVIDIA	ARBCOM460184	3,19	42.550,50	-1,66%
Kayne Anderson MLP Invest Closed	US4866061066	2,90	9,950	+0,91%
Meta Platforms Inc Class A	-	2,77	-	-
Alphabet Inc Cedear	ARDEUT116159	2,65	-	-
Tencent Holdings	KYG875721634	2,41	395,00	+0,36%

Principais fundos de ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	98,12B	4,94	-9,51	7,30
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	10,66B	4,77	-8,88	7,11
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,49B	0,70	-11,63	7,67
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,49B	0,70	-16,32	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	5,44B	4,29	-11,21	0,78

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Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Legg Mason Wester.	141,100	-0,140	-0,10%
MUKAM US Bank Loa.	9.641,000	0,000	0,00%
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