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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

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23/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,84B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

002021 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 002021. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Chinaamc Return Ii Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
23.10.2025	1,123	1,123	1,123	1,123	0,09%
22.10.2025	1,122	1,122	1,125	1,122	-0,27%
21.10.2025	1,125	1,125	1,125	1,118	0,63%
20.10.2025	1,118	1,118	1,118	1,117	0,09%
17.10.2025	1,117	1,117	1,117	1,117	-1,24%
16.10.2025	1,131	1,131	1,131	1,131	-0,09%
15.10.2025	1,132	1,132	1,132	1,132	0,89%
14.10.2025	1,122	1,122	1,122	1,122	-0,71%
13.10.2025	1,130	1,130	1,133	1,130	-0,26%
10.10.2025	1,133	1,133	1,133	1,133	-1,22%
09.10.2025	1,147	1,147	1,147	1,147	0,79%
30.09.2025	1,138	1,138	1,138	1,138	0,44%
29.09.2025	1,133	1,133	1,133	1,133	0,80%
26.09.2025	1,124	1,124	1,124	1,124	-0,53%
25.09.2025	1,130	1,130	1,130	1,130	0,18%
24.09.2025	1,128	1,128	1,128	1,116	1,08%
23.09.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	0,00%
22.09.2025	1,116	1,116	1,116	1,115	0,09%
19.09.2025	1,115	1,115	1,115	1,115	0,27%
18.09.2025	1,112	1,112	1,112	1,112	-0,71%

Alta: 1,147

Baixa: 1,112

Diferença: 0,035

Média: 1,126

Var%: 0,268

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