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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

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1,123 +0,001 +0,09%

23/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,84B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002021

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ChinaAMC Return II Fund (002021). Nossos dados do ChinaAMC Return II Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	17,930	17,930
Ações	62,250	62,250
Título	14,050	14,050
Outros	5,760	5,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,181	18,111
Índice Preço/Valor Contábil	2,016	2,394
Índice Preço/Vendas	2,244	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,421	10,077
Retorno com dividendos	3,680	2,735
Crescimento de lucros em 5 anos	9,755	12,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,830	20,139
Tecnologia	17,190	22,511
Serviços Financeiros	16,520	11,560
Consumo Cíclico	14,760	11,521
Saúde	10,230	9,914
Consumo Não-Cíclico	8,320	9,435
Serviços de Comunicação	4,010	4,404
Materiais Básicos	2,570	13,494
Imóveis	1,470	2,267
Utilidades	0,090	3,915
Energia	0,010	4,536

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 283

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	6,19	385,77	+2,48%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 6	-	4,97	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	4,19	16,30	-1,51%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	3,52	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3,20	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2025 28	-	2,60	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,50	1.450,00	-1,22%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	2,36	-	-
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	2,03	22,91	+1,01%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,74	65,50	+0,55%

Principais fundos de ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	12,4B	19,53	8,95	5,77
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,24B	13,58	0,99	6,57
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,24B	13,58	0,99	-
ChinaAMC Defense Security Alloc	6,95B	40,25	2,05	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	5,54B	32,48	17,26	5,00

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US 30	46.797,5	+62,9	+0,13%
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Bitcoin Futuro	111.407,5	+1.657,5	+1,51%
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Petróleo Brent	66,04	+0,05	+0,08%
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