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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,84B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002021

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ChinaAMC Return II Fund (002021). Nossos dados do ChinaAMC Return II Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	18,680	18,680
Ações	65,820	65,820
Título	9,710	9,710
Outros	5,780	5,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,168	16,815
Índice Preço/Valor Contábil	1,668	2,348
Índice Preço/Vendas	1,448	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,980	10,136
Retorno com dividendos	3,304	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	9,558	11,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	19,990	21,903
Consumo Não-Cíclico	17,330	11,253
Consumo Cíclico	13,950	12,965
Serviços Financeiros	13,420	10,589
Saúde	12,100	7,708
Imóveis	9,660	3,991
Tecnologia	8,400	23,927
Materiais Básicos	2,410	11,661
Energia	2,240	4,162
Serviços de Comunicação	0,410	3,272
Utilidades	0,080	3,878

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 212

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	7,41	265,14	+0,56%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,34	1.458,22	+0,92%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	6,47	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	5,42	8,04	+0,13%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	3,95	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3,89	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3,73	16,25	+0,06%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3,22	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 1.88 202411	-	2,55	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,40	60,85	-0,36%

Principais fundos de ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	12,4B	5,38	1,57	2,79
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,24B	3,87	-2,75	5,25
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,24B	3,87	-2,75	-
ChinaAMC Defense Security Alloc	6,95B	29,28	-1,21	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	5,54B	22,02	10,28	3,03

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.380,3	+6,8	+0,11%
US 30	44.029,5	+53,6	+0,12%
S&P 500 VIX	16,25	+1,10	+7,26%
Bitcoin Futuro	119.120,0	-110,0	-0,09%
Índice Dólar	98,315	-0,046	-0,05%

Petróleo Brent	66,96	+0,33	+0,50%
Petróleo WTI	64,26	+0,30	+0,47%
Café Contrato C	320,05	+10,70	+3,46%
Soja Chicago	1.000,00	-10,25	-1,01%
Cacau NY	8.750,00	+224,00	+2,63%
Ouro	3.404,52	-0,18	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,54	+0,29	+1,78%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3291	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0009	+0,08%
Dólar/JPY	148,32	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3128	+0,0026	+0,04%
CAD/BRL	3,9503	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
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Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
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Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
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MainStay Moderate.	15,90	-0,04	-0,25%
C WorldWide Swede.	768,850	-3,410	-0,44%
CIMB-Principal Bo.	47.969,730	+3,310	+0,01%
AMOne DLIBJ Bond .	10.099,000	-1,000	-0,01%