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Chinaamc Return Securities Investment Fund A (002001)

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14/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,56B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ChinaAMC Return Securities Investment Fund A (002001). Nossos dados do ChinaAMC Return Securities Investment Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,940	23,940
Ações	66,300	66,300
Título	3,150	3,150
Outros	6,610	6,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,999	17,643
Índice Preço/Valor Contábil	1,645	2,561
Índice Preço/Vendas	1,394	1,958
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,924	10,760
Retorno com dividendos	3,285	2,351
Crescimento de lucros em 5 anos	9,527	12,183

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,680	23,028
Consumo Não-Cíclico	17,270	12,003
Serviços Financeiros	13,830	10,823
Consumo Cíclico	13,480	13,358
Saúde	12,060	9,022
Imóveis	9,670	3,732
Tecnologia	8,150	24,174
Materiais Básicos	2,390	11,196
Energia	2,220	3,459
Serviços de Comunicação	0,160	2,747
Utilidades	0,080	2,016

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 214

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	11,53	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	7,77	228,36	+1,95%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,43	1.556,00	+0,26%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,85	-	-
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	5,47	8,60	-0,81%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	4,00	14,51	+1,40%
GF SECURITIES CO.,LTD. 1.88 202411	-	3,15	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,40	48,22	-1,33%
CHINA DATANG GROUP CO.,LTD. 2024 SCP 5	-	2,09	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION GREEN BOND 2022 2 (BOND CONNECT)	-	1,93	-	-

Principais fundos de ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	164,01B	-1,00	-0,59	1,65
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	12,59B	-0,92	-0,37	1,74
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,56B	0,49	-2,91	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	6,4B	14,53	7,20	2,35
ChinaAMC Dividend	4,81B	0,76	-8,82	-0,49

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Ibovespa Futuros	129.592	+1.742	+1,36%
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US 30	40.511,5	-13,3	-0,03%
S&P 500 VIX	30,89	-6,67	-17,76%
Bitcoin Futuro	85.935,0	+900,0	+1,06%
Índice Dólar	99,372	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	65,17	+0,29	+0,45%
Petróleo WTI	61,85	+0,32	+0,52%
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Soja Chicago	1.038,13	-3,13	-0,30%
Cacau NY	8.247,00	-264,00	-3,10%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

Dólar/BRL	5,8551	-0,0097	-0,17%
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EUR/Dólar	1,1362	+0,0002	+0,02%
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CAD/BRL	4,2275	-0,0021	-0,05%

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Casas Bahia ON	6,90	-0,20	-2,82%
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Weg ON	45,82	+0,70	+1,55%

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Minério de ferro .	100,08	+0,13	+0,13%
Global X Defence .	19,42	+0,55	+2,92%
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