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Chinaamc Return Securities Investment Fund A (002001)

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04/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,11B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 002001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ChinaAMC Return Securities Investment Fund A (002001). Nossos dados do ChinaAMC Return Securities Investment Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,900	12,900
Ações	68,420	68,420
Título	18,620	18,620
Outros	0,060	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,332	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,381	2,389
Índice Preço/Vendas	0,782	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,231	10,130
Retorno com dividendos	3,391	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	10,610	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,710	21,478
Consumo Não-Cíclico	18,690	13,072
Saúde	15,600	10,953
Imóveis	12,260	4,519
Serviços Financeiros	12,210	10,795
Tecnologia	8,870	20,443
Consumo Cíclico	6,580	11,447
Materiais Básicos	2,180	13,450
Energia	0,730	7,831
Utilidades	0,100	3,959
Serviços de Comunicação	0,070	2,269

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 204

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	11,98	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,86	1.576,99	+1,86%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,06	11,14	+2,39%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,25	261,39	+4,06%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3,87	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3,72	14,13	+0,36%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 22	-	3,29	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,21	48,68	+1,44%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION GREEN BOND 2022 2 (BOND CONNECT)	-	2,00	-	-
China State Construction	CNE100000F46	1,93	6,23	+1,30%

Principais fundos de ações por China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	19,64	-4,32	7,09
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	18,71	-3,96	6,91
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,11B	9,30	-5,32	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	25,13	-1,26	2,01
ChinaAMC Dividend	4,53B	6,27	-13,59	3,38

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Ibovespa Futuros	131.482	-422	-0,32%
US 500	5.724,0	+11,3	+0,20%
US 30	41.838,0	+43,4	+0,10%
S&P 500 VIX	21,86	-0,12	-0,55%
Bitcoin Futuro	69.620,0	+2.215,0	+3,29%
Índice Dólar	103,529	-0,261	-0,25%

Petróleo Brent	75,78	+0,70	+0,93%
Petróleo WTI	72,25	+0,78	+1,09%
Café Contrato C	249,12	+3,17	+1,29%
Soja Chicago	1.002,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	7.314,50	-13,50	-0,18%
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Açúcar NY nº11	21,83	-0,10	-0,46%

Dólar/BRL	5,7998	+0,0083	+0,14%
EUR/BRL	6,3272	+0,0275	+0,44%
EUR/Dólar	1,0907	+0,0030	+0,28%
Dólar/JPY	151,89	-0,24	-0,16%
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Petrobras PN	35,50	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,14	-0,12	-2,82%
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Invesco US Treasu.	35,59	+0,01	+0,01%
Nordea Pro Stable.	1,212	-0,003	-0,22%
TB Evenlode Incom.	2,589	+0,010	+0,34%
FIM Fenno	365,693	+3,150	+0,87%