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China Southern Dragon Dynamic China New Balance Opportunity Fund A Hkd Inc (0P00013XVX)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em HKD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1033681039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013XVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Dragon Dynamic China New Balance Op (0P00013XVX). Nossos dados do China Southern Dragon Dynamic China New Balance Op incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	2,890	0,000
Ações	97,110	97,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,775	12,928
Índice Preço/Valor Contábil	2,075	1,780
Índice Preço/Vendas	1,915	1,594
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,411	9,964
Retorno com dividendos	1,541	2,593
Crescimento de lucros em 5 anos	10,431	8,192

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,830	30,301
Consumo Não-Cíclico	14,650	5,939
Saúde	13,480	4,795
Serviços Financeiros	10,060	16,475
Industriais	9,840	7,615
Imóveis	8,330	3,486
Serviços de Comunicação	3,020	15,103
Tecnologia	2,530	11,232
Energia	2,180	2,549
Utilidades	2,070	2,513

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	8,90	116,60	-1,44%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,01	1.506,39	-0,50%
Aia Group	HK0000069689	4,96	67,05	+0,30%
HKEx	HK0388045442	4,81	402,40	-0,69%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,81	100,60	+1,28%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	4,57	36,60	-0,41%
Li Ning Co Ltd	KYG5496K1242	4,33	15,22	-0,52%
China Res. Land	KYG2108Y1052	4,32	26,10	-0,38%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	4,29	33,70	-0,44%
COSCO Shipping Energy	CNE1000002S8	4,06	5,88	-2,49%

Principais fundos de ações por CSOP Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ChinaSDragonDyn NewBalOpp A HKD Acc		36,31M	5,67	-3,71	0,08

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

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Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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