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China Southern Dragon Dynamic China New Balance Opportunity Fund A Hkd Inc (0P00013XVX)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 51,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1033681039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013XVX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo China Southern Dragon Dynamic China New Balance Op (0P00013XVX). Nossos dados do China Southern Dragon Dynamic China New Balance Op incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,890	2,890	0,000
Ações	97,110	97,110	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,775	11,639
Índice Preço/Valor Contábil	2,075	1,606
Índice Preço/Vendas	1,915	1,409
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,411	7,632
Retorno com dividendos	1,541	2,784
Crescimento de lucros em 5 anos	10,431	11,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	33,830	25,955
Consumo Não-Cíclico	14,650	8,614
Saúde	13,480	5,491
Serviços Financeiros	10,060	14,128
Industriais	9,840	9,362
Imóveis	8,330	3,330
Serviços de Comunicação	3,020	16,599
Tecnologia	2,530	9,218
Energia	2,180	4,307
Utilidades	2,070	3,220

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	8,90	78,90	+2,73%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,01	1.756,00	-0,45%
Aia Group	HK0000069689	4,96	64,00	+1,91%
HKEx	HK0388045442	4,81	272,00	+2,41%
PDD Holdings DRC	US7223041028	4,81	136,38	-2,00%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	4,57	64,85	+3,43%
Li Ning Co Ltd	KYG5496K1242	4,33	21,95	+5,02%
China Res. Land	KYG2108Y1052	4,32	30,30	+1,17%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	4,29	37,05	+0,54%
COSCO Shipping Energy	CNE1000002S8	4,06	10,16	+3,46%

Principais fundos de ações por CSOP Asset Management Limited

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	ChinaSDragonDyn NewBalOpp A HKD Acc		51,12M	1,36	-19,21	2,27

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.217,9	+3,8	+0,07%
US 30	39.439,9	+52,1	+0,13%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.162,5	+117,5	+0,19%
Índice Dólar	105,105	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	84,33	+0,15	+0,18%
Petróleo WTI	79,77	+0,51	+0,64%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.208,88	-0,87	-0,07%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.360,30	+20,00	+0,85%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,4651	-0,0790	-1,42%
EUR/Dólar	1,0782	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	155,49	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2523	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,4392	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	3,7059	-0,0539	-1,43%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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