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Ci Alpha Fund B (0P00012E7X)

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10/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 652,14M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183802

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012E7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Alpha Fund B (0P00012E7X). Nossos dados do Ci Alpha Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	3,510	0,240
Ações	96,720	96,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,096	10,390
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	1,608
Índice Preço/Vendas	1,042	1,104
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,677	7,257
Retorno com dividendos	4,074	4,002
Crescimento de lucros em 5 anos	14,094	12,113

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,430	27,392
Materiais Básicos	22,270	20,215
Serviços de Comunicação	18,050	13,716
Consumo Cíclico	15,880	14,108
Consumo Não-Cíclico	4,510	11,266
Industriais	2,580	4,421
Saúde	2,130	3,845
Imóveis	1,700	2,847
Energia	0,440	2,686

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prosus	NL0013654783	9,15	48,42	+0,62%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8,28	7.275	-3,13%
Naspers	ZAE000325783	8,04	550.600	+0,93%
Gold Fields	ZAE000018123	5,85	43.280	+2,83%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4,52	8.610	-2,05%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,94	22.077	-2,73%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,77	47,11	+1,25%
Remgro	ZAE000026480	3,46	17.104	-2,26%
Mr Price	ZAE000200457	3,45	21.179	-2,07%
Absa	ZAE000255915	2,97	17.440	-1,77%

Principais fundos de ações por Portfolio Analytics Consulting (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,27B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,27B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,99B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,99B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,79B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Schroder Internat.	131,501	-0,205	-0,16%
ESPA Reserve Euro.	125,110	-0,020	-0,02%
Nordea 1 - Stable.	11,083	-0,067	-0,60%
BW-Renta-Universa.	26,640	-0,060	-0,22%
Fidelity Funds .	12,980	-0,020	-0,15%