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Ci Alpha Fund B (0P00012E7X)

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26/09 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 510,34M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183802

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012E7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Alpha Fund B (0P00012E7X). Nossos dados do Ci Alpha Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	2,460	0,320
Ações	97,860	97,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,590	10,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,515	1,543
Índice Preço/Vendas	1,045	1,048
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,155	4,631
Retorno com dividendos	5,076	4,590
Crescimento de lucros em 5 anos	14,343	13,008

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	28,770	21,072
Serviços Financeiros	28,530	27,083
Serviços de Comunicação	18,480	15,127
Consumo Cíclico	12,170	11,880
Consumo Não-Cíclico	5,820	10,219
Industriais	2,430	4,724
Energia	1,680	2,507
Imóveis	1,070	2,559
Saúde	1,050	4,621

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers	ZAE000325783	9,02	421.983	+1,08%
Prosus	NL0013654783	8,85	39,67	+1,97%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7,90	8.487	-0,56%
Gold Fields	ZAE000018123	4,73	27.940	+0,54%
Anglo American	GB00B1XZS820	4,71	2,438.0	-0.06%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,86	27,93	-4,15%
Absa	ZAE000255915	3,69	17.815	+0,24%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	3,51	8.940	+0,04%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,03	24.645	-1,59%
Mr Price	ZAE000200457	3,03	26.881	+0,60%

Principais fundos de ações por Ci Collective Investments

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,09B	7,83	9,23	8,51
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,09B	8,07	9,65	8,91
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,78B	7,18	8,21	7,27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,69B	8,70	9,81	8,89
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,69B	8,94	10,21	9,28

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US 30	42.362,8	+187,7	+0,45%
S&P 500 VIX	15,96	+0,59	+3,84%
Bitcoin Futuro	66.505,0	+1.270,0	+1,95%
Índice Dólar	100,212	-0,034	-0,03%

Petróleo Brent	71,49	+0,40	+0,56%
Petróleo WTI	68,17	+0,50	+0,74%
Café Contrato C	269,42	-4,48	-1,64%
Soja Chicago	1.065,50	+24,50	+2,35%
Cacau NY	8.274,50	+152,50	+1,88%
Ouro	2.670,80	-24,10	-0,89%
Açúcar NY nº11	22,80	-0,51	-2,19%

Dólar/BRL	5,4345	-0,0030	-0,05%
EUR/BRL	6,0637	-0,0226	-0,37%
EUR/Dólar	1,1157	-0,0019	-0,17%
Dólar/JPY	142,49	-2,31	-1,60%
GBP/Dólar	1,3381	-0,0035	-0,26%
GBP/BRL	7,2723	-0,0245	-0,34%
CAD/BRL	4,0214	-0,0203	-0,50%

Petrobras PN	36,25	0,00	0,00%
Vale ON	64,81	+0,56	+0,87%
Casas Bahia ON	5,20	+0,03	+0,58%
Magazine Luiza ON	10,08	+0,28	+2,86%
IRB Brasil ON	45,84	+0,34	+0,75%
Oi ON	5,31	+0,06	+1,14%
Weg ON	55,90	-0,15	-0,27%

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