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Ci Alpha Fund B (0P00012E7X)

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 648,48M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183802

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012E7X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Alpha Fund B (0P00012E7X). Nossos dados do Ci Alpha Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,270	3,510	0,240
Ações	96,720	96,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,096	10,336
Índice Preço/Valor Contábil	1,557	1,602
Índice Preço/Vendas	1,042	1,098
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,677	7,249
Retorno com dividendos	4,074	3,993
Crescimento de lucros em 5 anos	14,094	12,211

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,430	27,281
Materiais Básicos	22,270	20,029
Serviços de Comunicação	18,050	14,251
Consumo Cíclico	15,880	13,861
Consumo Não-Cíclico	4,510	11,323
Industriais	2,580	4,449
Saúde	2,130	3,872
Imóveis	1,700	2,831
Energia	0,440	2,676

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prosus	NL0013654783	9,15	47.40	+0.92%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	8,28	7.520	+0,94%
Naspers	ZAE000325783	8,04	541.883	+1,25%
Gold Fields	ZAE000018123	5,85	45.880	+2,64%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4,52	8,930	-0.48%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,94	23.172	-0,31%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3,77	47,09	+2,08%
Remgro	ZAE000026480	3,46	15.822	+0,78%
Mr Price	ZAE000200457	3,45	23,981	-0.69%
Absa	ZAE000255915	2,97	17.425	-0,13%

Principais fundos de ações por Portfolio Analytics Consulting (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,24B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,24B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,95B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,95B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,82B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa	136.236	-765	-0,56%
Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.964,1	+24,8	+0,42%
US 30	42.497,5	+177,8	+0,42%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.617,5	+2.737,5	+2,71%
Índice Dólar	98,810	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	65,21	-0,13	-0,20%
Petróleo WTI	63,22	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,38	+3,88	+0,37%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,31	+8,21	+0,24%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3898	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1437	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,03	+0,58	+0,40%
GBP/Dólar	1,3554	-0,0024	-0,18%
GBP/BRL	7,5702	-0,0123	-0,16%
CAD/BRL	4,0887	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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OAT FRGOVT 0 25-J.	79,610	-0,170	-0,21%
Kruger Ci Equity .	33,333	0,000	0,00%
Nomura Emerging S.	7.843,820	-0,180	-0,00%
DCORP Utility BTC	0,00001390	0,00000000	0,00%
EASTMAN MULTIMERC.	31,996	+0,016	+0,05%