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Ci Diversified Income Fund A (0P00012E7Z)

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24/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,37B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000183752

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012E7Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ci Diversified Income Fund A (0P00012E7Z). Nossos dados do Ci Diversified Income Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,220	25,300	0,080
Título	74,760	74,760	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,202	14,176
Índice Preço/Valor Contábil	0,810	1,272
Índice Preço/Vendas	6,221	3,233
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,448	11,368
Retorno com dividendos	9,314	7,444
Crescimento de lucros em 5 anos	8,809	8,643

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,261	42,251
Não alocado	25,225	12,147
Governo	2,449	19,179
Securitizado	0,051	0,487

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nedgroup Investments Core Income Fund C	ZAE000122669	6,96	1,006	0,03%
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	5,50	-	-
Absa F/R 22062026	-	2,84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,64	-	-
Ashburton High Yield 2 Cin	-	2,40	-	-
R2030 Fixed 8.00% 20300131	-	2,25	-	-
ABSA Bank Limited 9.053%	ZAM000692698	2,23	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/03/28 2.6%	ZAG000127549	1,97	-	-
Northchester F/R 051228	-	1,91	-	-
R2035 Fixed 8.875% 20350228	-	1,91	-	-

Principais fundos de títulos por Portfolio Analytics Consulting (Pty) Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ci Diversified Income Fund B		3,37B	1,98	9,28	8,30
	APS Ci Global Flexible Feeder B		839,47M	0,18	11,39	-

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US 30	40.263,2	+149,7	+0,37%
S&P 500 VIX	24,97	+0,13	+0,52%
Bitcoin Futuro	95.420,0	-280,0	-0,29%
Índice Dólar	98,925	-0,329	-0,33%

Petróleo Brent	65,04	-0,76	-1,16%
Petróleo WTI	62,40	-0,62	-0,98%
Café Contrato C	403,53	+3,68	+0,92%
Soja Chicago	1.055,38	-3,63	-0,34%
Cacau NY	9.077,00	-315,00	-3,35%
Ouro	3.339,36	+40,96	+1,24%
Açúcar NY nº11	17,87	-0,31	-1,71%

Dólar/BRL	5,6610	-0,0223	-0,39%
EUR/BRL	6,4516	-0,0069	-0,11%
EUR/Dólar	1,1403	+0,0039	+0,34%
Dólar/JPY	142,69	-0,98	-0,68%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0101	+0,76%
GBP/BRL	7,5943	+0,0276	+0,37%
CAD/BRL	4,0944	-0,0064	-0,16%

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