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Ci Portfolio Series Balanced Fund Class F (0P000075OX)

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08/05 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000075OX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Portfolio Series Balanced Class F (0P000075OX). Nossos dados do CI Portfolio Series Balanced Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,720	8,750	5,030
Ações	56,250	56,260	0,010
Título	27,620	30,460	2,840
Conversíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	1,740	1,740	0,000
Outros	10,140	10,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,340	17,729
Índice Preço/Valor Contábil	2,034	2,838
Índice Preço/Vendas	1,322	1,843
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,336	11,513
Retorno com dividendos	2,398	2,126
Crescimento de lucros em 5 anos	11,687	10,920

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,770	18,397
Tecnologia	17,840	18,316
Industriais	12,550	13,385
Consumo Cíclico	11,130	10,959
Energia	9,090	6,253
Saúde	7,730	10,922
Serviços de Comunicação	6,700	5,911
Materiais Básicos	5,170	4,642
Consumo Não-Cíclico	4,800	8,285
Utilidades	2,540	2,655
Imóveis	1,680	2,673

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CI Canadian Bond Class I	-	11,73	-	-
CI Emerging Mkts Corp Cl I	-	5,96	-	-
CI Munro Global Growth Equity I	-	5,85	-	-
CI International Equity Corporate F	-	5,35	-	-
CI Corporate Bond I	-	4,72	-	-
CI Canadian Core Plus Bond Cl I	-	4,50	-	-
CI WisdomTree Japan Equity ETF Non-Hdg	-	4,42	-	-
CI International Value Corporate Class I	-	4,31	-	-
CI Canadian Dividend I	-	4,12	-	-
CI Synergy Canadian Corporate Class I	-	4,04	-	-

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,19B	6,31	4,95	7,30
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,19B	6,08	3,90	6,34
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,19B	6,01	3,79	6,12
CI Signature High Income	5,16B	2,92	5,05	4,50
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,95B	6,47	4,66	5,79

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Ibovespa	128.188	-1.293	-1,00%
Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.218,6	+4,5	+0,09%
US 30	39.459,0	+71,2	+0,18%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.530,0	+485,0	+0,77%
Índice Dólar	105,090	-0,336	-0,32%

Petróleo Brent	84,15	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	79,68	+0,11	+0,14%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.209,75	-18,25	-1,49%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.354,40	+14,10	+0,60%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0784	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	155,35	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	6,4427	+0,0038	+0,06%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
Vale ON	64,51	+0,52	+0,81%
Casas Bahia ON	7,12	+0,16	+2,30%
Magazine Luiza ON	1,67	+0,02	+1,21%
IRB Brasil ON	39,51	-0,26	-0,65%
Oi ON	0,71	+0,03	+4,41%
Weg ON	38,90	-0,19	-0,49%

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