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Ci Diversified Yield Fund Class F (0P0000SLKF)

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14/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,31B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000SLKF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Signature Diversified Yield II Fund Class F (0P0000SLKF). Nossos dados do CI Signature Diversified Yield II Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,280	4,750	1,470
Ações	54,170	54,170	0,000
Título	32,830	32,830	0,000
Conversíveis	3,870	3,870	0,000
Preferenciais	4,620	4,620	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,539	16,564
Índice Preço/Valor Contábil	1,697	2,423
Índice Preço/Vendas	2,340	1,701
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,368	10,368
Retorno com dividendos	3,792	2,649
Crescimento de lucros em 5 anos	9,816	10,462

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	43,170	4,767
Energia	15,490	10,411
Industriais	13,900	12,527
Serviços Financeiros	12,710	22,426
Utilidades	6,300	3,939
Serviços de Comunicação	4,320	5,625
Saúde	3,580	7,812
Consumo Não-Cíclico	0,520	6,250
Tecnologia	0,020	15,109

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 324

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cheniere Energy	US16411R2085	3,47	155,88	-2,10%
AMH 4 Rent	US02665T3068	2,53	35,44	+0,08%
CI Global Infrastructure Pri Pl ETF C$	-	2,50	-	-
VICI Properties	US9256521090	2,41	28,29	0,00%
Prologis	US74340W1036	2,26	112,29	-0,08%
Alexandria RE	US0152711091	2,11	116,32	-0,65%
Williams	US9694571004	2,09	41,17	-0,84%
Ventas	US92276F1003	2,07	50,10	+0,12%
CI Global Financial Sect ETF	-	2,01	-	-
Ferrovial	NL0015001FS8	1,74	35,850	-2,10%

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,31B	6,99	4,42	7,36
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,31B	6,60	3,37	6,40
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,31B	6,50	3,27	6,18
CI Signature High Income	5,12B	2,92	3,70	4,27
CI Portfolio Series Balanced F T5	2,92B	7,11	3,92	5,75

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US 30	38.515,5	-73,7	-0,19%
S&P 500 VIX	13,06	+0,40	+3,16%
Bitcoin Futuro	65.850,0	-812,5	-1,22%
Índice Dólar	105,192	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	83,00	+0,38	+0,46%
Petróleo WTI	78,43	+0,38	+0,49%
Café Contrato C	224,15	-0,25	-0,11%
Soja Chicago	1.164,50	-14,50	-1,23%
Cacau NY	9.358,00	-343,00	-3,54%
Ouro	2.333,80	-15,30	-0,65%
Açúcar NY nº11	18,91	-0,52	-2,68%

Dólar/BRL	5,4024	+0,0267	+0,50%
EUR/BRL	5,7873	+0,0497	+0,87%
EUR/Dólar	1,0714	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	157,88	+0,51	+0,32%
GBP/Dólar	1,2667	-0,0015	-0,12%
GBP/BRL	6,8446	+0,0308	+0,45%
CAD/BRL	3,9287	+0,0272	+0,70%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	5,00	-0,10	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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