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Ci Diversified Yield Fund Class F (0P0000SLKF)

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7,729 -0,028 -0,36%

01/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000SLKF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Signature Diversified Yield II Fund Class F (0P0000SLKF). Nossos dados do CI Signature Diversified Yield II Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,120	3,000	2,880
Ações	61,690	61,690	0,000
Título	27,460	27,470	0,010
Conversíveis	3,670	3,670	0,000
Preferenciais	5,510	5,510	0,000
Outros	1,550	1,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,823	18,272
Índice Preço/Valor Contábil	2,001	2,692
Índice Preço/Vendas	2,785	2,097
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,199	11,364
Retorno com dividendos	3,721	2,360
Crescimento de lucros em 5 anos	6,899	9,618

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	39,580	3,929
Energia	18,960	10,424
Serviços Financeiros	13,880	25,729
Industriais	12,910	12,640
Utilidades	7,060	3,637
Serviços de Comunicação	4,890	4,609
Saúde	2,310	5,641
Consumo Não-Cíclico	0,380	6,115
Tecnologia	0,020	15,500

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cheniere Energy	US16411R2085	4,54	238,31	+1,03%
Williams	US9694571004	3,20	60,27	+0,53%
Ventas	US92276F1003	2,90	67,50	+0,48%
CI Global Financial Sect ETF	-	2,48	-	-
VICI Properties	US9256521090	2,23	33,11	+1,56%
Brixmor Property	US11120U1051	2,12	25,47	-2,53%
Brookfield	CA11271J1075	2,09	65,33	-2,57%
CI Global Infrastructure Pri Pl ETF C$	-	2,05	-	-
AMH 4 Rent	US02665T3068	1,84	35,19	+1,44%
Prologis	US74340W1036	1,66	104,91	-1,75%

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	10,04B	2,53	9,85	5,96
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	10,04B	3,09	11,08	7,14
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	10,04B	2,65	10,13	6,22
CI Signature High Income	5,56B	3,18	8,94	5,29
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,85B	4,67	11,70	6,09

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.259,9	+21,9	+0,35%
US 30	43.719,5	+130,9	+0,30%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	114.945,0	+710,0	+0,62%
Índice Dólar	98,545	-0,385	-0,39%

Petróleo Brent	69,51	-0,16	-0,23%
Petróleo WTI	67,24	-0,09	-0,13%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	989,88	+0,63	+0,06%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.408,72	+8,92	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4226	+0,0019	+0,03%
EUR/Dólar	1,1580	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,66	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3284	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,3580	+0,0042	+0,06%
CAD/BRL	4,0224	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Vanguard European.	40,13	-0,13	-0,32%
Invesco Nippon Em.	23.806,940	-4,060	-0,02%
601033	15,33	+0,05	+0,33%