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Ci Diversified Yield Fund Class F (0P0000SLKF)

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7,729 -0,013 -0,16%

30/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: CI Investments Inc

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000SLKF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CI Signature Diversified Yield II Fund Class F (0P0000SLKF). Nossos dados do CI Signature Diversified Yield II Fund Class F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,120	3,000	2,880
Ações	61,690	61,690	0,000
Título	27,460	27,470	0,010
Conversíveis	3,670	3,670	0,000
Preferenciais	5,510	5,510	0,000
Outros	1,550	1,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,823	17,908
Índice Preço/Valor Contábil	2,001	2,693
Índice Preço/Vendas	2,785	2,021
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,199	11,133
Retorno com dividendos	3,721	2,363
Crescimento de lucros em 5 anos	6,899	10,066

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	39,580	4,258
Energia	18,960	9,932
Serviços Financeiros	13,880	24,685
Industriais	12,910	13,088
Utilidades	7,060	3,453
Serviços de Comunicação	4,890	4,855
Saúde	2,310	6,249
Consumo Não-Cíclico	0,380	6,046
Tecnologia	0,020	16,004

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 282

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cheniere Energy	US16411R2085	4,54	236,99	+2,23%
Williams	US9694571004	3,20	60,51	+0,40%
Ventas	US92276F1003	2,90	64,28	+0,20%
CI Global Financial Sect ETF	-	2,48	-	-
VICI Properties	US9256521090	2,23	31,71	+0,13%
Brixmor Property	US11120U1051	2,12	25,41	-0,78%
Brookfield	CA11271J1075	2,09	57,72	+0,02%
CI Global Infrastructure Pri Pl ETF C$	-	2,05	-	-
AMH 4 Rent	US02665T3068	1,84	37,85	+0,93%
Prologis	US74340W1036	1,66	108,60	-0,58%

Outros principais fundos por CI Investments Inc

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CI Signature Glbl Incm Grwth F CAD	9,81B	-2,79	6,53	6,68
CI Signature Glbl Incm Grwth FUND E	9,81B	-3,07	5,61	5,78
CI Signature Glbl Incm Grwth A CAD	9,81B	-3,15	5,36	5,51
CI Signature High Income	5,51B	0,20	5,21	4,81
CI Portfolio Series Balanced F T8	2,81B	-0,76	7,73	5,54

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