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CIB QiYuan Interval Bond Fd A (0P00018Q73)

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31/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 538,51M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018Q73 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018Q73. Você encontrará o preço de fechamento do fundo CIB QiYuan Interval Bond Fd A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.10.2025	1,420	1,420	1,420	1,420	0,31%
24.10.2025	1,415	1,415	1,415	1,415	0,04%
17.10.2025	1,415	1,415	1,415	1,415	0,31%
10.10.2025	1,411	1,411	1,411	1,411	0,19%
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26.09.2025	1,406	1,406	1,406	1,406	-0,15%
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12.09.2025	1,412	1,412	1,412	1,412	-0,28%
05.09.2025	1,416	1,416	1,416	1,416	0,08%
29.08.2025	1,415	1,415	1,415	1,415	-0,17%
22.08.2025	1,417	1,417	1,417	1,417	0,00%
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08.08.2025	1,420	1,420	1,420	1,420	0,25%
01.08.2025	1,416	1,416	1,416	1,416	0,00%
25.07.2025	1,416	1,416	1,416	1,416	-0,30%
18.07.2025	1,420	1,420	1,420	1,420	0,11%
11.07.2025	1,419	1,419	1,419	1,419	-0,13%
04.07.2025	1,421	1,421	1,421	1,421	0,31%
30.06.2025	1,416	1,416	1,416	1,416	0,00%
27.06.2025	1,416	1,416	1,416	1,416	0,15%

Alta: 1,421

Baixa: 1,406

Diferença: 0,014

Média: 1,415

Var%: 0,410

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Simplify US Equit.	39,33	-0,56	-1,40%
PRICO	0,38	+0,01	+2,70%
MFS Utilities B	25,89	+0,04	+0,15%
GuidePath Conserv.	12,26	+0,02	+0,15%