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Cib Qiyuan Interval Bond Fd A (0P00018Q73)

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30/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 541,68M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018Q73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIB QiYuan Interval Bond Fd A (0P00018Q73). Nossos dados do CIB QiYuan Interval Bond Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,670	2,670
Título	15,360	15,360
Conversíveis	14,020	14,020
Outros	67,950	67,950

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	29,384	33,886
Não alocado	2,665	9,495

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	5,47	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2023 2	-	3,96	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 1	-	3,84	-	-
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	3,79	-	-
ZHEJIANG INTERNATIONAL BUSINESS GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	3,77	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	2,19	-	-
QILU BANK CO., LTD. BOND	-	1,33	-	-
SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO. LTD. BOND	-	1,17	-	-
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED BOND	-	0,93	-	-
GUANGDONG GOWORLD CO.,LTD. BOND	-	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por CIB Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIB Tiantianying MMkt B	70,47B	1,02	1,94	2,63
CIB Tiantianying MMkt A	70,47B	0,86	1,69	2,39
CIB Money Market Fd A	25,76B	0,84	1,63	2,16
CIB Money Market Fd B	25,76B	1,00	1,87	2,41
CIB Xintianying MMKt A	25,75B	0,97	1,84	-

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Bitcoin Futuro	124.422,0	+757,0	+0,61%
Índice Dólar	97,792	+0,372	+0,38%

Petróleo Brent	65,40	+0,87	+1,35%
Petróleo WTI	61,71	+0,83	+1,36%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
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Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.929,75	+20,85	+0,53%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

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EUR/BRL	6,2500	-0,0176	-0,28%
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Dólar/JPY	149,75	+2,30	+1,56%
GBP/Dólar	1,3439	-0,0041	-0,30%
GBP/BRL	7,1688	-0,0240	-0,33%
CAD/BRL	3,8218	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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