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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 38,940 | 38,940 | 0,000 |
Título | 0,370 | 0,370 | 0,000 |
Outros | 60,680 | 60,680 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 38,942 | 57,093 |
Securitizado | 0,374 | 0,530 |
Nº de participações compradas: 16
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 17,30 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5 | - | 4,64 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 2,92 | - | - | |
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 CD 125TH ISSUANCE | - | 2,66 | - | - | |
HANG SENG BANK (CHINA) CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 1,85 | - | - | |
GUILIN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 237TH ISSUANCE | - | 1,60 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 171TH ISSUANCE | - | 1,60 | - | - | |
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 142TH ISSUANCE | - | 1,60 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 CD 189TH ISSUANCE | - | 1,60 | - | - | |
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159 | - | 1,59 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIB Tiantianying MMkt A | 32,49B | 0,66 | 2,01 | - | ||
CIB Tiantianying MMkt B | 32,49B | 0,74 | 2,26 | - | ||
CIB Xintianying MMKt A | 21,49B | 0,67 | 2,07 | - | ||
CIB WenTianYing MMFd A | 13,04B | 0,69 | 2,05 | - | ||
CIB Money Market Fd A | 12,87B | 0,65 | 1,69 | - |
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