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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Título | 44,380 | 44,380 | 0,000 |
Outros | 55,420 | 55,420 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 27,903 | 34,924 |
Governo | 16,478 | 35,762 |
Não alocado | 0,203 | 11,001 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 15 | - | 10,19 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 3 | - | 9,63 | - | - | |
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6 | - | 8,28 | - | - | |
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2024 03 | - | 8,20 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3 | - | 8,08 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 65,51B | 0,78 | 1,44 | 2,05 | ||
CIFM Money Market Fund B | 65,51B | 0,94 | 1,69 | 2,29 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd A | 13,31B | 0,81 | 1,53 | 2,17 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 13,31B | 0,97 | 1,78 | 2,36 | ||
CIFM Plain Vanilla Bond A | 2,72B | -0,02 | 2,09 | 2,90 |
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