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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 40,050 | 40,050 | 0,000 |
Título | 1,090 | 1,090 | 0,000 |
Outros | 58,860 | 58,860 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 40,052 | 53,578 |
Corporativo | 1,092 | 5,202 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 30,06 | - | - | |
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 7 | - | 1,52 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE | - | 1,20 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 164TH ISSUANCE | - | 1,20 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1 | - | 1,09 | - | - | |
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2 | - | 1,05 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 30TH ISSUANCE | - | 1,00 | - | - | |
STANDARD CHARTERED BANK (CHINA) LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 2TH ISSUANCE | - | 1,00 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 135TH ISSUANCE | - | 1,00 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 217TH ISSUANCE | - | 1,00 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 64,85B | 0,21 | 1,52 | 2,13 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd A | 11,77B | 0,22 | 1,63 | 2,24 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 11,77B | 0,26 | 1,87 | 2,43 | ||
CIFM Plain Vanilla Bond A | 3,33B | -0,39 | 1,96 | 3,40 | ||
CIFM Plain Vanilla Bond B | 3,33B | -0,39 | 1,69 | 3,06 |
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