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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 36,090 | 36,090 | 0,000 |
Título | 3,550 | 3,550 | 0,000 |
Outros | 60,370 | 60,370 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 36,086 | 57,093 |
Corporativo | 3,548 | 5,168 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 29,30 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 287 | - | 2,11 | - | - | |
HSBC BANK (CHINA) COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE | - | 1,11 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3 | - | 1,10 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 12 | - | 1,04 | - | - | |
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (CHINA),LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 2 | - | 1,00 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 256 | - | 1,00 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2019 5 | - | 0,83 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 0,80 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 0,74 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 49,21B | 0,41 | 1,68 | 2,34 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd A | 10,74B | 0,44 | 1,83 | - | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 10,74B | 0,50 | 2,05 | - | ||
CIFM Enhanced Income Bond A | 582,78M | 0,24 | 1,08 | 4,67 | ||
CIFM Enhanced Income Bond B | 582,78M | 0,14 | 0,67 | 4,26 |
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