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Jpm Plain Vanilla Bond Fund A (371020)

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1,299 +0,001 +0,04%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,33B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China International Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 371020

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIFM Plain Vanilla Bond Fund A (371020). Nossos dados do CIFM Plain Vanilla Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,040	0,040
Título	38,520	38,520
Outros	61,440	61,440

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	31,239	42,554
Governo	7,276	25,990
Não alocado	0,042	7,593

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 3	-	7,90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	7,89	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	7,74	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	7,71	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	7,28	-	-

Principais fundos de títulos por JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIFM Money Market Fund A	64,85B	0,32	1,50	2,11
CIFM Money Market Fund B	64,85B	0,38	1,74	2,35
CIFM Tiantianying MMkt Fd A	11,77B	0,33	1,61	2,22
CIFM Tiantianying MMkt Fd E	11,77B	0,39	1,85	2,41
CIFM Plain Vanilla Bond B	3,33B	-0,45	2,04	2,93

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