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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 37,610 | 37,610 | 0,000 |
Título | 1,710 | 1,710 | 0,000 |
Outros | 60,680 | 60,680 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 37,612 | 48,310 |
Corporativo | 1,707 | 4,815 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 28,45 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 141TH ISSUANCE | - | 1,69 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 170TH ISSUANCE | - | 1,69 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3 | - | 1,13 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 | - | 1,05 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5 | - | 1,05 | - | - | |
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2 | - | 0,86 | - | - | |
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 4 | - | 0,86 | - | - | |
SHENERGY COMPANY LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 3 | - | 0,85 | - | - | |
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. 2024 SCP7 | - | 0,85 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 64,85B | 0,32 | 1,50 | 2,11 | ||
CIFM Money Market Fund B | 64,85B | 0,38 | 1,74 | 2,35 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 11,77B | 0,39 | 1,85 | 2,41 | ||
CIFM Plain Vanilla Bond A | 3,33B | -0,44 | 2,30 | 3,28 | ||
CIFM Plain Vanilla Bond B | 3,33B | -0,45 | 2,04 | 2,93 |
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