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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 39,390 | 39,390 | 0,000 |
Título | 2,590 | 2,590 | 0,000 |
Outros | 58,020 | 58,020 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 39,388 | 53,578 |
Corporativo | 2,593 | 5,202 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 32,25 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE | - | 1,70 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11 | - | 1,04 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 | - | 0,97 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 | - | 0,87 | - | - | |
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED 2024 SCP 1 | - | 0,86 | - | - | |
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP8 | - | 0,86 | - | - | |
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 5 | - | 0,86 | - | - | |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 6 | - | 0,86 | - | - | |
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 7 | - | 0,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIFM Money Market Fund A | 64,85B | 0,21 | 1,52 | 2,13 | ||
CIFM Money Market Fund B | 64,85B | 0,25 | 1,76 | 2,37 | ||
CIFM Tiantianying MMkt Fd E | 11,77B | 0,26 | 1,87 | 2,43 | ||
CIFM Plain Vanilla Bond A | 3,33B | -0,39 | 1,96 | 3,40 | ||
CIFM Plain Vanilla Bond B | 3,33B | -0,39 | 1,69 | 3,06 |
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