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Principal Multi Asset Income Fund A (CIMB-PRINCIPALSIF)

Tailândia

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25/06 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 461,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH7244010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings CIMB-PRINCIPALSIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Strategic Income Fund (CIMB-PRINCIPALSIF). Nossos dados do CIMB-Principal Strategic Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,500	18,710	0,210
Ações	27,450	27,450	0,000
Título	48,040	48,060	0,020
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	5,980	7,800	1,820

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,205	14,396
Índice Preço/Valor Contábil	1,726	1,633
Índice Preço/Vendas	2,981	1,522
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,959	8,247
Retorno com dividendos	4,031	4,166
Crescimento de lucros em 5 anos	31,642	8,770

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	59,360	23,843
Imóveis	18,320	14,360
Utilidades	11,280	5,733
Industriais	8,210	11,155
Serviços de Comunicação	1,910	9,703
Consumo Não-Cíclico	0,370	9,135
Tecnologia	0,220	8,701
Consumo Cíclico	0,160	8,697
Saúde	0,160	7,274
Materiais Básicos	0,030	1,737

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	30,38	1,548	0,01%
Bank of Thailand	TH0655D75280	10,25	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	5,24	5,255	+0,19%
Bank of Thailand	TH0655075180	5,23	-	-
VanEck Global Listed Private Equity	AU0000187452	5,14	24,80	+1,93%
Invesco Global Listed Private Equity	US46137V1180	5,04	68,88	+0,85%
Nuveen Global RE Carb Reduc PUSDAcc	IE00BG21L438	5,04	-	-
Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS 1C	LU0322250712	5,03	130,92	+1,10%
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	5,01	2.687,00	+1,63%
FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc	IE0008ZGI5C1	4,96	29,66	+1,71%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	3,93B	2,14	3,09	2,45
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,47B	-13,88	-6,21	0,78
CIMB Principal Core Fixed Income A	1,23B	1,78	2,38	1,83
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	724,47M	2,23	-3,14	1,81
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	7,96M	1,04	5,46	6,40

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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