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Principal Strategic Income Fund A (CIMB-PRINCIPALSIF)

Tailândia

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10,885 -0,004 -0,04%

30/04 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 622,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH7244010008

Classe de Ativo: Ações

Holdings CIMB-PRINCIPALSIF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Strategic Income Fund (CIMB-PRINCIPALSIF). Nossos dados do CIMB-Principal Strategic Income Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,100	14,100	0,000
Ações	45,800	45,800	0,000
Título	34,030	34,030	0,000
Outros	6,070	6,430	0,360

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,947	15,760
Índice Preço/Valor Contábil	0,979	1,746
Índice Preço/Vendas	6,915	1,561
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,780	9,375
Retorno com dividendos	7,478	3,198
Crescimento de lucros em 5 anos	5,127	18,583

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	98,090	18,959
Materiais Básicos	0,980	2,526
Serviços de Comunicação	0,930	6,836

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655A74289	6,77	-	-
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	5,03	2,590	-0,38%
WHA Premium Growth	TH6141010004	4,03	9,10	-0,55%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	3,88	1,960	0,00%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	3,72	9,65	-0,52%
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	3,04	13,20	+0,76%
Bank of Thailand	TH0655C74285	3,00	-	-
Phatra Leasing Public Company Limited 3.1%	TH0599034C00	2,99	-	-
Frasers Logistics	SG1CI9000006	2,93	0,990	-0,50%
Mapletree Logistics Trust	SG1S03926213	2,59	1,360	+0,74%

Principais fundos de ações por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4,73B	0,95	1,72	2,45
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,83B	-1,31	-0,10	2,96
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	783,83M	6,55	-6,90	3,49
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	13,49M	8,77	3,69	-
CIMB Principal LIFE Equity Retireme	966,76M	-1,60	-1,46	1,63

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Ibovespa Futuros	127.305	-1.395	-1,08%
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US 30	38.047,5	+144,2	+0,38%
S&P 500 VIX	14,99	-0,40	-2,60%
Bitcoin Futuro	58.167,5	+497,5	+0,86%
Índice Dólar	105,640	+0,012	+0,01%

Petróleo Brent	84,22	+0,78	+0,93%
Petróleo WTI	79,67	+0,67	+0,85%
Café Contrato C	210,30	-5,70	-2,64%
Soja Chicago	1.180,88	+10,88	+0,93%
Cacau NY	7.656,00	-628,00	-7,58%
Ouro	2.311,40	+0,40	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,43	+0,21	+1,09%

Dólar/BRL	5,1940	+0,0006	+0,01%
EUR/BRL	5,5595	+0,0180	+0,32%
EUR/Dólar	1,0703	-0,0006	-0,06%
Dólar/JPY	155,30	+0,83	+0,54%
GBP/Dólar	1,2516	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	6,5020	-0,0085	-0,13%
CAD/BRL	3,7861	+0,0146	+0,39%

Petrobras PN	42,02	-0,13	-0,31%
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