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Citadel Sa Managed Volatility Equity H4 Fund B1 (0P00015DKM)

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03/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,12B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

ISIN: ZAE000195814

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015DKM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Citadel SA Protected Equity H4 Fund B1 (0P00015DKM). Nossos dados do Citadel SA Protected Equity H4 Fund B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,130	25,190	0,060
Ações	69,890	69,890	0,000
Título	4,980	4,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,315	15,285
Índice Preço/Valor Contábil	1,741	2,119
Índice Preço/Vendas	1,483	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,969	8,735
Retorno com dividendos	3,660	2,577
Crescimento de lucros em 5 anos	13,837	12,254

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,700	16,697
Serviços de Comunicação	23,250	7,825
Materiais Básicos	19,970	6,350
Consumo Cíclico	9,400	12,733
Consumo Não-Cíclico	7,490	6,658
Saúde	2,680	11,154
Imóveis	2,270	2,754
Industriais	1,540	12,685
Energia	0,690	6,034

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Citadel SA Money Market H4 B2	-	12,51	-	-
Naspers Ltd	ZAE000015889	9,53	-	-
Citadel SA Income H4 B2	-	9,48	-	-
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,61	6.290	-4,16%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	3,76	21.245	-3,39%
Gold Fields	ZAE000018123	3,69	38.754	-8,91%
Capitec Bank	ZAE000035861	3,37	268.070	-4,14%
Prosus	NL0013654783	3,08	38,74	-6,36%
MTN Group	ZAE000042164	2,74	10.552	-6,69%
Anglo American	GB00B1XZS820	2,63	1.832,4	-8,56%

Principais fundos de ações por H4 Collective Investments (RF) (Pty)Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
H4 Diversified Fund B1	8,08B	1,41	9,34	8,33
H4 Growth Fund B1	4,97B	0,28	11,35	8,19
H4 Stable Fund B1	3,85B	1,09	9,60	-
H4 Worldwide Equity Fund B1	3,37B	0,50	11,62	9,72
Citadel Balanced H4 Fund B1	2,15B	1,82	9,63	7,06

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
Café Contrato C	365,70	-19,55	-5,07%
Soja Chicago	977,00	-34,50	-3,41%
Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Citadel SA Protec.	14,298	-0,213	-1,47%
Pictet Biopharmac.	8.000,000	-214,000	-2,61%
Austria 2.5 20-Oc.	100,710	+0,270	+0,27%
Financial Service.	13.651,74	+49,95	+0,37%
Robeco High Yield.	82,750	-0,540	-0,65%
Counterpoint Sanl.	1,342	+0,010	+0,85%
Low Carbon 100 Eu.	246,00	-8,60	-3,38%
Lazard Global Lis.	5,106	+0,050	+0,98%