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Citic-prudential Csi 800 Ficl Idx(lof) A (165521)

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28/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,87M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165521

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential CSI 800 Fincl Idx (165521). Nossos dados do CITIC-Prudential CSI 800 Fincl Idx incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,540	6,540	0,000
Ações	93,880	93,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,243	12,210
Índice Preço/Valor Contábil	0,767	0,939
Índice Preço/Vendas	2,890	3,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,984	7,688
Retorno com dividendos	3,498	3,067
Crescimento de lucros em 5 anos	6,083	7,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,620	97,075
Utilidades	0,190	0,310
Consumo Não-Cíclico	0,150	0,375
Tecnologia	0,020	0,099
Materiais Básicos	0,010	0,026
Saúde	0,010	0,063
Industriais	0,010	0,246

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	9,44	51,00	-0,41%
China Merchants Bank	CNE000001B33	8,10	42,00	-0,83%
East Money Information	CNE100000MD4	5,43	20,49	-0,34%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,74	25,01	-0,48%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	4,64	21,02	-0,33%
ICBC	CNE000001P37	4,04	7,27	-0,27%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,04	7,57	-0,53%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,84	5,59	-0,36%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2,40	10,37	+2,37%
Pudong Development Bank	CNE0000011B7	2,01	10,83	+0,84%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	0,25	-7,05	5,46
CITICPru Emerging Industries Invest	1,7B	-1,81	-20,94	0,46
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,66B	0,03	3,34	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,66B	0,01	3,24	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	992,27M	9,40	-1,11	3,03

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Metropolitan West.	9,19	0,00	0,00%
ALIS	0,018344	-0,000516	-2,81%
Federated MDT Mid.	54,98	+0,19	+0,35%
Tai Kang New Chan.	1,146	+0,006	+0,56%