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Citic-prudential Csi 800 Ficl Idx(lof) A (165521)

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02/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,78M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165521

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential CSI 800 Fincl Idx (165521). Nossos dados do CITIC-Prudential CSI 800 Fincl Idx incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,540	6,540	0,000
Ações	93,880	93,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,243	12,210
Índice Preço/Valor Contábil	0,767	0,939
Índice Preço/Vendas	2,890	3,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,984	7,688
Retorno com dividendos	3,498	3,067
Crescimento de lucros em 5 anos	6,083	7,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,620	97,075
Utilidades	0,190	0,310
Consumo Não-Cíclico	0,150	0,375
Tecnologia	0,020	0,099
Materiais Básicos	0,010	0,026
Saúde	0,010	0,063
Industriais	0,010	0,246

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	9,44	57,78	-1,50%
China Merchants Bank	CNE000001B33	8,10	42,90	-1,24%
East Money Information	CNE100000MD4	5,43	26,63	-4,38%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,74	29,79	-3,22%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	4,64	21,72	-1,23%
ICBC	CNE000001P37	4,04	7,44	-1,72%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,04	7,27	-0,82%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,84	7,15	-0,56%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2,40	10,75	-1,29%
Pudong Development Bank	CNE0000011B7	2,01	13,78	+0,36%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	0,64	-9,31	5,93
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	9,87	-19,98	1,98
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A	1,15B	2,17	3,82	-
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	2,12	3,72	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	23,81	2,35	7,50

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US 30	45.261,5	-34,2	-0,08%
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