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Citic-prudential Csi 800 Ficl Idx(lof) A (165521)

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03/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,52M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165521

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential CSI 800 Fincl Idx (165521). Nossos dados do CITIC-Prudential CSI 800 Fincl Idx incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,540	6,540	0,000
Ações	93,880	93,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,243	11,406
Índice Preço/Valor Contábil	0,767	0,825
Índice Preço/Vendas	2,890	3,148
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,984	6,527
Retorno com dividendos	3,498	3,298
Crescimento de lucros em 5 anos	6,083	8,685

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	99,620	97,093
Utilidades	0,190	0,294
Consumo Não-Cíclico	0,150	0,349
Tecnologia	0,020	0,109
Materiais Básicos	0,010	0,030
Saúde	0,010	0,071
Industriais	0,010	0,258

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ping An Insurance	CNE000001R84	9,44	51,48	-0,73%
China Merchants Bank	CNE000001B33	8,10	42,65	-0,19%
East Money Information	CNE100000MD4	5,43	22,45	+0,04%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,74	26,44	-0,38%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	4,64	21,18	-0,33%
ICBC	CNE000001P37	4,04	6,89	+0,58%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,04	7,67	+1,19%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,84	5,22	+0,97%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2,40	9,74	-0,10%
Pudong Development Bank	CNE0000011B7	2,01	10,48	+0,19%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
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L&G Quality Equit.	1.075,80	-57,40	-5,07%
AMP Investment Li.	86,809	-1,186	-1,35%
Scotia Gubernamen.	2,048	+0,019	+0,92%