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Citic&p Money Market Fund (550010)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,44B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 550010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Money Market Fund (550010). Nossos dados do CITIC-Prudential Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,550	42,550	0,000
Outros	57,450	57,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	42,549	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	24,61	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	5,05	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 11	-	2,03	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1,77	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 12	-	1,72	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 22	-	1,06	-	-
GUANGDONG HOLDINGS LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	1,02	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 10	-	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,59	1,80	2,67
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,79	2,03	2,67
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	2,32	1,63	5,17
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	2,89	2,66	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	2,75	2,53	-

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,00	+2.780,00	+3,01%
Índice Dólar	109,47	+0,47	+0,43%

Petróleo Brent	79,79	+2,87	+3,73%
Petróleo WTI	76,57	+2,65	+3,58%
Café Contrato C	324,95	+6,45	+2,03%
Soja Chicago	1.025,25	+26,25	+2,63%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
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Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,0899	+0,0527	+0,87%
EUR/BRL	6,2228	+0,0077	+0,12%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,53%
Dólar/JPY	157,73	-0,34	-0,22%
GBP/Dólar	1,2208	-0,0100	-0,81%
GBP/BRL	7,4350	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	4,2117	+0,0172	+0,41%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
Vale ON	51,52	+0,29	+0,57%
Casas Bahia ON	2,73	-0,06	-2,15%
Magazine Luiza ON	6,03	+0,02	+0,33%
IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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