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Citic&p Money Market Fund (550010)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,98B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 550010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential Money Market Fund (550010). Nossos dados do CITIC-Prudential Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	32,520	32,520
Título	4,680	4,680
Outros	62,800	62,800

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	32,521	48,310
Corporativo	4,680	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	23,90	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP28	-	1,67	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1,67	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD220	-	1,66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 169TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
CHINA GREAT WALL ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. BOND 2022 1 (BOND CONNECT)	-	1,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10	-	1,13	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	1,01	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 6TH ISSUANCE	-	1,00	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD266	-	0,99	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	27,42B	0,34	1,73	2,57
CITIC Prudential Money Market-B	11,98B	0,43	1,97	2,58
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,62B	0,54	2,63	4,53
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,19B	0,01	2,60	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,19B	-0,01	2,47	-

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Bitcoin Futuro	85.160,0	+125,0	+0,15%
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Petróleo WTI	61,80	+0,27	+0,44%
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Cacau NY	8.247,00	-264,00	-3,10%
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Açúcar NY nº11	17,87	-0,13	-0,72%

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EUR/BRL	6,6313	-0,0311	-0,47%
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Dólar/JPY	143,53	+0,02	+0,01%
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CAD/BRL	4,2154	-0,0142	-0,34%

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