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Citic&p Wenjian Bd A (003226)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,96M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003226

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential WenJian Bd A (003226). Nossos dados do CITIC Prudential WenJian Bd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	24,220	24,220	0,000
Título	82,200	82,200	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,385	32,921
Não alocado	24,216	6,041
Governo	10,817	8,884

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	42,19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2015 5	-	21,02	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 13	-	21,01	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 6	-	10,82	-	-
HUADIAN FINANCE LEASING CO.,LTD. GREEN 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	8,19	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	26,55B	0,76	1,67	2,48
CITIC-Prudential Money Market	13,93B	0,82	1,69	2,26
CITIC Prudential Money Market-B	13,93B	0,96	1,93	2,51
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,58B	2,17	2,14	3,86
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,2B	0,58	2,32	-

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S&P 500 VIX	15,88	+0,73	+4,82%
Bitcoin Futuro	121.542,5	+2.937,5	+2,48%
Índice Dólar	98,115	+0,106	+0,11%

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Petróleo WTI	63,95	+0,07	+0,11%
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Açúcar NY nº11	16,37	+0,12	+0,74%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1647	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	147,73	0,00	0,00%
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GBP/BRL	7,3076	+0,0005	+0,01%
CAD/BRL	3,9473	-0,0026	-0,07%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
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