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CITIC&P WenRui Bd C (003278)

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07/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,2B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003278

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential WenRui Bd C (003278). Nossos dados do CITIC Prudential WenRui Bd C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,030	0,030
Título	46,070	46,070
Outros	53,890	53,890

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	36,935	35,004
Governo	9,138	35,045
Não alocado	0,033	10,703

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 3	-	20,33	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 3	-	9,14	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1	-	6,86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	5,09	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 3 (BOND CONNECT)	-	4,66	-	-

Principais fundos de títulos por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	29,61B	1,04	1,64	2,43
CITIC Prudential Money Market-B	18,84B	1,33	1,92	2,47
CITIC-Prudential Money Market	18,84B	1,12	1,67	2,22
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,64B	4,17	3,02	3,73
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,2B	0,91	2,20	-

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US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,00	+2.820,00	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
EUR/Dólar	1,1566	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

Petrobras PN	32,18	+1,17	+3,77%
Vale ON	64,78	-0,72	-1,10%
Casas Bahia ON	3,31	-0,05	-1,49%
Magazine Luiza ON	8,14	+0,15	+1,88%
IRB Brasil ON	50,81	-0,54	-1,05%
Oi ON	0,28	-0,01	-3,45%
Weg ON	45,00	+1,09	+2,48%

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