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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Título | 46,070 | 46,070 | 0,000 |
Outros | 53,890 | 53,890 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 36,935 | 33,721 |
Governo | 9,138 | 13,410 |
Não alocado | 0,033 | 4,577 |
Nº de participações compradas: 7
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2025 3 | - | 20,33 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2025 3 | - | 9,14 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2025 1 | - | 6,86 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5 | - | 5,09 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2024 3 (BOND CONNECT) | - | 4,66 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd | 26,55B | 0,85 | 1,66 | 2,46 | ||
CITIC-Prudential Money Market | 13,93B | 0,92 | 1,68 | 2,25 | ||
CITIC Prudential Money Market-B | 13,93B | 1,08 | 1,93 | 2,49 | ||
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF | 2,58B | 3,36 | 2,72 | 3,94 | ||
CITIC Prudential WenRui Bd A | 2,2B | 0,48 | 2,18 | - |
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