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Citic&pl Zhirui Alloc C (003433)

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01/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 155,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003433

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiRui Alloc C (003433). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiRui Alloc C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,560	0,560
Ações	18,060	18,060
Título	50,090	50,090
Outros	31,280	31,280

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,955	15,983
Índice Preço/Valor Contábil	1,280	2,002
Índice Preço/Vendas	1,226	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,932	46,767
Retorno com dividendos	3,756	3,042
Crescimento de lucros em 5 anos	8,323	13,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,000	13,006
Consumo Não-Cíclico	13,120	11,326
Consumo Cíclico	12,420	13,069
Industriais	11,780	21,449
Tecnologia	9,440	17,355
Materiais Básicos	8,520	11,458
Saúde	6,920	7,905
Utilidades	6,130	10,231
Energia	3,590	10,324
Serviços de Comunicação	1,210	5,051
Imóveis	0,860	3,774

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 141

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19,29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7,71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,69	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.549,59	-0,41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,69	27,81	-0,32%
ICBC	CNE000001P37	0,66	6,85	+0,74%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,66	75,96	+0,76%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,63	27,84	-0,82%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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EUR/Dólar	1,0801	-0,0014	-0,13%
Dólar/JPY	149,55	-0,46	-0,31%
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Vanguard Small Ca.	307,77	+1,14	+0,37%
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