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Citic&p Zhixuan Alloc A (003379)

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19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,15B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003379

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A (003379). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,780	1,780
Ações	19,390	19,390
Título	25,730	25,730
Outros	53,090	53,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,980	18,049
Índice Preço/Valor Contábil	1,425	2,209
Índice Preço/Vendas	1,435	2,069
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,495	33,405
Retorno com dividendos	4,452	3,264
Crescimento de lucros em 5 anos	7,616	11,552

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,560	18,810
Tecnologia	15,390	20,957
Industriais	12,100	19,992
Consumo Cíclico	11,100	11,898
Consumo Não-Cíclico	10,350	10,133
Saúde	8,760	8,575
Materiais Básicos	7,200	11,932
Utilidades	3,500	6,262
Energia	2,070	5,129
Serviços de Comunicação	1,680	5,560
Imóveis	1,290	3,713

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7,24	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	5,24	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,50	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2025 1 TYPE 1	-	4,38	-	-
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2025 1	-	4,38	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,79	1.467,97	+0,00%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,47	20,29	+0,20%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,45	27,20	-0,40%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,43	27,70	-0,22%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,43	55,10	-0,33%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,75B	8,92	-6,04	7,95
CITICPru Emerging Industries Invest	1,68B	27,38	-13,58	5,23
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,15B	3,42	4,13	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	951,71M	47,89	10,36	11,16
CITICPrudential Essential Growth St	867,2M	16,89	-2,14	9,48

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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
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