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Citic&p Zhixuan Alloc A (003379)

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12/05 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,66B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003379

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A (003379). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,040	7,040
Ações	19,570	19,570
Título	18,200	18,200
Outros	55,180	55,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,164	16,506
Índice Preço/Valor Contábil	1,452	2,123
Índice Preço/Vendas	1,436	1,876
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,345	34,752
Retorno com dividendos	3,610	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	7,757	11,768

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,380	15,568
Tecnologia	15,740	19,319
Industriais	12,250	21,526
Consumo Não-Cíclico	12,040	10,690
Consumo Cíclico	10,630	13,969
Saúde	9,460	8,042
Materiais Básicos	6,890	10,781
Utilidades	3,690	7,760
Energia	2,250	7,414
Serviços de Comunicação	1,860	5,969
Imóveis	0,830	4,142

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 194

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	7,24	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,73	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	3,84	-	-
JIANGXI EXPRESSWAY INVESTMENT GRP CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE BOND 2024 1	-	3,57	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3,55	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,97	1.589,71	-0,92%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,53	29,68	+0,47%
ICBC	CNE000001P37	0,48	7,24	+1,12%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,48	29,92	+0,27%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,47	52.27	-0.63%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-3,35	-6,00	4,35
CITICPru Emerging Industries Invest	1,7B	-10,32	-19,39	-1,31
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,66B	-0,31	3,28	-
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	992,27M	5,31	0,92	1,04
CITICPrudential Essential Growth St	933,81M	-0,86	-3,30	4,53

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