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CITIC&P ZhiXuan Alloc A (003379)

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28/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,01B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003379

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A (003379). Nossos dados do CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,780	1,780
Ações	19,390	19,390
Título	25,730	25,730
Outros	53,090	53,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,980	17,539
Índice Preço/Valor Contábil	1,425	2,183
Índice Preço/Vendas	1,435	2,061
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,495	35,426
Retorno com dividendos	4,452	3,304
Crescimento de lucros em 5 anos	7,616	11,494

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,560	18,447
Tecnologia	15,390	20,399
Industriais	12,100	20,062
Consumo Cíclico	11,100	11,830
Consumo Não-Cíclico	10,350	9,929
Saúde	8,760	8,606
Materiais Básicos	7,200	12,065
Utilidades	3,500	6,498
Energia	2,070	5,330
Serviços de Comunicação	1,680	5,612
Imóveis	1,290	4,052

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 China Merchants Bank Co.,Ltd. 01	-	7,24	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 8	-	5,24	-	-
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	4,50	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2025 1 TYPE 1	-	4,38	-	-
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2025 1	-	4,38	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,79	1.450,50	+0,22%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,47	21,11	-1,31%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,45	27,98	-0,39%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,43	29,38	+1,14%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,43	58,99	-0,59%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPrudential Champion Selected S	2,06B	15,11	-1,51	6,75
CITICPru Emerging Industries Invest	1,91B	33,38	-8,84	3,67
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,21B	77,10	21,86	12,09
CITICPrudential Essential Growth St	1,03B	25,12	2,66	8,87
CITIC Prudential ZhiXuan Alloc C	1,01B	4,51	5,38	-

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TREND ETF FTSE US.			%
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